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关注政策走向 布局优势企业
对于下半年机械行业的发展,东北证券认为,下半年行业政策环境有望好转,从而为相关公司带来投资机会。保障房、水利建设等投资预计下半年集中开工建设,信贷紧缩政策也将有所放松。可从估值与成长性两个角度投资,看好估值较低的工程机械行业,主要公司有中联重科 (000157)、徐工机械 (000425)等;铁路设备行业的防御性价值显现,关注中国南车 (601766)、中国北车 (601299)等。符合产业升级与机器替代人工趋势的相关公司,包括日发数码 (002520)、机器人 (300024)、杭氧股份 (002430)等成长前景看好的公司。
而从具体的投资方向来看,方正证券认为,在等待政策预期与市场情绪转变过程中,下半年机械投资可围绕以下4条主线寻找机会:1、符合国家产业升级方向要求,并受政策扶持高端装备制造业,看好需求与盈利双提升的海洋工程与高铁板块;2、下游景气传导拉动后周期需求强劲增长的行业,关注机床与港口机械;3、规模效应显著,成本转嫁能力强,且估值接近底部的工程机械行业;4、由制造向销售服务拓展转型,能有效延伸产业价值链与畅享高附加值的企业。围绕成本转嫁四个角度,重点推荐:一、产业升级:中集集团 (000039)、亚星锚链 (601890)、中国北车、博深工具 (002282);二、规模化效应:中联重科、上海机电 (600835);三、后周期行业:振华重工 (600320)、亚威股份; 四、转型与服务延伸:杭氧股份、太阳鸟 (300123)。
政策引导资金,资金引领投资,湘财证券认为,公司选择将由政策受益与对资金吸引程度双方决定。就机械行业来看,以及除高端装备制造外,农业机械和水利相关设施将是2011年政策倾向重点。重点推荐新研股份 (300159)、中南重工 (002445)等公司。
通鼎光电 (002491)
近三年净利润复合年增长率为142.30%,三年营业收入复合年增长率为40.34%。德邦证券预计公司今年营业收入将会增长35.38%,达到18.13亿元,归属于母公司净利润增长34.41%,达到1.9亿元。公司2011-2013年每股收益分别为0.71元、0.87元、1.06元,对应市盈率分别为21倍、17倍、14倍,首次给予“增持”评级。
新海宜 (002089)
三年净利润复合年增长率分别为74.96%。在配套设备及软件业务双轮驱动高增长的基础上,海通证券 (600837)认为公司多元化的业务有助于维持公司业务长期增长的稳定性、拓展业务增长空间。在公司业绩高增长基础上,预测公司2011-2013年每股收益为0.71元、0.93元、1.25元,净利润同比增长80%、30.8%、35.2%。维持“买入”评级、目标价21.3元,对应2011年30倍市盈率。
杰瑞股份 (002353)
三年净利润复合年增长率为90.57%,三年营业收入复合年增长率为45.14%。由于受金融危机的滞后影响,预计公司今年增长将前高后低,上半年同比增长或达70%左右,全年同比增长50%以上。银河证券预计公司2011-2013年每股收益分别为1.91元、2.75和3.85元,长期看好公司成长,给予公司2012年30倍PE,维持“买入”评级,目标区间80-85元。
大金重工 (002487)
三年净利润复合年增长率、营业收入复合年增长率分别为83.18%、51.22%。公司扩大火电、风电、核电钢结构产能,以募集资金5.13亿元投资“年加工6万吨重型装备钢结构制造项目”,达产后,新增火电锅炉钢结构产能2万吨;陆上风力发电塔架产能1万吨;海上风电塔架、基础产能2万吨;核电常规岛钢结构产能1万吨,预计年均新增营业收入57230.77万元,净利润11305.33万元。
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