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最近陆续披露完毕的基金2011年四季报显示,王亚伟管理的华夏大盘、华夏策略两只基金,仍然保持着对地产股的重仓。两只基金第一大重仓行业依旧是房地产,分别持有17.26%和15.34%,只是持仓比例较三季度末微幅下降。 由于对政策转向过于乐观,过早重配地产股,2011年9月份沪深股指破位下跌时,“公募一哥”王亚伟管理的华夏大盘与华夏策略9月份的月度跌幅均超过12%,人称王亚伟“败走麦城”。 但王亚伟并不孤独,不少基金经理渐渐走入看多地产的行列。前三季度看空金融、地产股的基金经理们,四季度开始反手做多。这样的趋势2012年1月得以延续。 是否投资地产股既取决于大势,也取决于基金经理们的投资偏好。亦有基金经理表示,历史的教训十分惨痛,调控政策总是在市场情绪最乐观的时候不期而至。基金经理们的判断也有些许赌博的成分,从官方的表态,甚至字里行间的微妙变化揣摩市场趋势。央行表示将满足首次置业贷款需求的消息刺激下,2月8日地产股大幅反弹,引导大盘大涨。 博时主题行业基金经理邓晓峰认为,目前经济趋势已在好转,住宅降价正在从一线城市向二、三线城市蔓延,限购存在放松的可能。邓晓峰表示上半年房地产将是标配,下半年则超配房地产。东方策略成长基金经理于鑫也认为,今年一季度后,要把握一些低估值、投资价值凸显的板块机会,如银行、保险、地产等。
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