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游资博弈暂无退意
周一两市大盘低位震荡,个股明显分化,地产、金融等权重板块全线下跌,是昨日市场主要做空力量,医药生物、商业贸易和餐饮旅游等大消费板块逆市走强。 沪市市场交易公开信息显示,涨幅居前上榜个股为江苏阳光、宁波建工和景谷林业。当天买卖居前的均为券商席位,游资博弈明显。江苏阳光,近期横盘震荡,周一放量走高,午盘后一波拉至涨停,龙虎榜显示,广发证券辽阳民主路证券营业部等券商席位,游资增仓最少在千万元以上,且增仓总额占当天成交总额近三成,突破涨停,看高。宁波建工,受公司巨资收购市政资产利好刺激,该股连续三个交易日收出“一”字型涨停K线,盘中成交稀疏,短线继续延续上涨趋势。景谷林业,横盘震荡多日后,周一尾盘前放量涨停,龙虎榜显示,东方证券上海新川路证券营业部等券商席位,游资卖出居多,启动突然,游资抛压沉重,注意见好就收。 沪市换手居前上榜个股为环旭电子、中国交建和东吴证券。环旭电子,低开高走,尾盘前放量涨停,龙虎榜显示,前几个交易日一直活跃其中的财富证券郴州八一南路证券营业部等券商席位,游资又现大单买入,游资有再来一波的迹象,看高。中国交建,上周五开始上市交易新股,当天高开低走,龙虎榜显示,上市首日介入其中的湘财证券杭州教工路证券营业部等券商席位,游资止损卖出明显,短线弱势,观望为好。东吴证券,跳空下跌,放量收阴,龙虎榜显示,机构席位一买三卖且和中信证券北京安外大街证券营业部游资,均有超过千万元的大单抛售,短线延续调整可能较大,观望为佳。 深市市场交易公开信息显示,涨幅居前上榜个股为中航地产、天兴仪表和安凯客车。中航地产,大幅高开后不久便震荡涨停,龙虎榜显示,游资在招商证券北京西直门北大街营业部等券商席位大举减仓,一机构席位也有抛售,拉高出货明显,及时见好就收。天兴仪表,10日均线得到支撑后放量走高,盘中一度涨停,龙虎榜显示,游资在东兴证券晋江和平路证券营业部等券商席位增仓明显,短期看高,注意上方年线压力。安凯客车,当天放量大涨,居汽车板块涨幅首位,龙虎榜显示,买入居前有四席机构席位且增仓明显,继续看高。
市场低估值偏好下降
我们认为,政策和经济的博弈主导后市运行。两种力量的博弈决定短期市场演变:一是政策预期的正面推力,包括对地产调控松动的憧憬、积极财税政策的推进、资本市场制度变革等;二是经济验证的负面压力,包括新涨价因素的变化、旺季需求的恢复以及年报和一季报所反映的企业盈利状况等。在流动性正常化过程接近尾声后,政策预期发酵和经济基本面验证之间的角逐将决定后市走向。 短期市场调整时空相对有限。综合政策面和基本面信号,当前市场系统性风险较小,调整时空相对有限。一方面,政策仍处于不断试探和试错阶段,且去年以来的全面紧缩确实存在一定微调空间,因此整体影响偏正面;另一方面,基本面在经历去年下半年的短期去库存冲击后,本身也存在自然修复需求,再考虑前期政府项目主动收缩和地产刚需的持续受压,经济下滑风险总体可控。 低估值偏好让位业绩确定性。市场主导力量切换带来配置逻辑的变化。流动性趋于正常化意味着低估值修复力量在减弱;政策预期发酵,暗示主题投资热情的升温;经济进入验证期,则预示业绩确定性主导行业公司分化。在市场低估值偏好下降背景下,建议配置上更趋灵活,重点关注投资品领域的滞涨板块、农业和新兴产业等政策主题的投资机会,并逐步增配业绩确定性高的消费股。
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