大股东及高管增持97只次新股机械设备受青睐
本报记者 任小雨 袁 辉
《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,2010年以来共有537家公司新股发行上市,上市之后受到大股东及高管青睐的公司有97家,累计增持股数5320.76万股,增持资金约11.69亿元,占次新股总数的18.06%。其中,有78家公司的业绩实现增长,占增持公司总数的80.41%。另外,有18家公司今年以来股价实现上涨。
17只次新股大股东及高管
增持资金超50万元
统计显示,上述大股东及高管增持的次新股中,有64只次新股的大股东及高管增持资金在10亿元以下,有33只次新股的大股东及高管增持资金超10亿元。其中,亚星锚链(83845.68万元)、新北洋(18616.43万元)、洽洽食品(3386.57万元)、博威合金(2278.23万元)、鸿利光电(2235.13万元)、奥克股份(2078.00万元)、史丹利(1312.93万元)、爱施德(879.68万元)、科泰电源(640.22万元)、长江润发(401.07万元)、大华农(177.55万元)、聚龙股份(165.56万元)、新都化工(108.69万元)、天瑞仪器(61.37万元)、广联达(61.26万元)、贝因美(58.80万元)和柘中建设(54.27万元)等17只次新股的大股东及高管增持资金超50万元。
比较典型的是洽洽食品,该于3月2日上市交易,上市之后大股东及高管累计增持股份数为96.77万股,所耗资金3386.57万元。根据公开信息显示,5月27日,奥克股份控股股东奥克集团通过竞价交易买入1万股,成交均价27元/股;6月2日,奥克集团增持3.9万股,成交均价26.66元/股;6月10日,奥克集团再度增持24.82万股,成交均价26.95元/股。截至2010年末,奥克集团持有奥克股份9000万股,占总股本的55.56%。6月10日,洽洽食品控股股东合肥华泰集团通过竞价交易增持483804股,成交均价为29.71元/股,斥资约1437.4万元。然而,洽洽食品今年3月2日才上市,大股东亦开始出手增持,说明公司大股东仍然公司未来的发展。公司表示,上半年实现营业收入11.42亿元,归属于上市公司股东的净利润为7216万元,同比分别增长32.58%和17.05%,基本每股收益为0.39元,公司推出了拟每10派7元转增3股的分配预案。公司预计,今年1-9月净利润比上年同期变动幅度为0-30%,去年同期净利润为1.02亿元。财富证券表示,洽洽食品的县乡开拓进行中,薯片业务快速增长,预计公司2011-2013年的销售收入分别为29.2亿元、37.42亿元、46.52亿元,实现净利润2.02亿元、2.85亿元、3.71亿元,每股收益0.95元、1.34元、1.74元。参考食品饮料板块2012年市盈率,给予公司2012年30倍市盈率,合理股价40.2元,维持对其“推荐”评级。
从增持数量来看,有77只次新股大股东增及高管增持股份数量在1万股以下,有20只次新股大股东增及高管增持股份数量超1万股。其中,亚星锚链(4347.89万股)、新北洋(468.03万股)、鸿利光电(124.23万股)、洽洽食品(96.77万股)、博威合金(94.73万股)、奥克股份(39.84万股)、史丹利(38.92万股)、长江润发(25.00万股)、科泰电源(22.00万股)和爱施德(21.02万股)等10只次新股的大股东及高管增持股份数量超20万股。
逾三成公司
业绩增长50%以上
数据统计显示,上述大股东及高管增持的次新股中,有19家公司业绩下降,有78家公司业绩增长。其中,有32家公司的今年一季度或中期利润同比增长超50%,天顺风能(1022.61%)、新联电子(291.93%)、宋城股份(289.20%)、惠博普(253.45%)、史丹利(242.95%)、燃控科技(198.99%)、奥克股份(188.55%)、新研股份(184.30%)、科冕木业(171.36%)、大富科技(166.39%)、新都化工(163.40%)、贵州百灵(158.03%)、益生股份(125.46%)、章源钨业(125.12%)、聚龙股份(123.13%)、广联达(109.64%)、顺网科技(107.57%)和雏鹰农牧(106.36%)等18只次新股的业绩实现倍增。
比较典型的是史丹利,该股于今年6月10日上市,上市不到一月的时间公司高管就进行了增持行动,该股高管累计增持38.92万股,所耗资金1312.93万元。公司表示,今年上半年实现净利润1.2亿元,同比增长242.95%。海通证券表示,史丹利的国内复合肥龙头企业。预计史丹利2011-2013年每股收益分别为1.65、2.14、2.76元,复合增长率为26.87%,根据我们对行业内公司相对估值分析并考虑公司在复合肥领域的竞争优势和行业地位,给予公司2011年20-24倍动态市盈率较为合理,对应的价值区间为33.00-39.60元,建议询价区间为29.70-35.64元。
同样,新北洋的业绩增长在五成以上,上市之后公司高管累计增持468.03万股,所耗资金约18616.43亿元。根据深交所数据显示,2011年6月29日公司董事长门洪强、总经理丛强滋通过大宗交易以均价17.57元/股合计增持公司470万股。本次增持后丛强滋持有公司1311万股,门洪强持有公司1355万股。公司表示,预计2011年1-6月净利润同比增长幅度为30%-60%,上年同期净利润3482.42万元。业绩变动的原因是公司国内、外市场的各类产品销售均不同程度增长。中投证券表示,新北洋的增持彰显高管对于公司长期发展的信心。暂时维持公司2011-2013年每股收益分别为0.55元、0.80元和1.14元,同时鉴于公司看点较多,2011、2012年每股收益超预期可能性较大,维持公司强烈推荐的投资评级。
相反,近1年半年上市的公司尽管业绩下滑,但上市之后经营业绩不乐观仍然受到大股东及高管的看好。上述大股东及高管增持的次新股中,星网锐捷(-190.31%)、中原特钢(-78.55%)、科泰电源(-76.89%)、齐峰股份(-61.28%)、康芝药业(-55.21%)、合众思壮(-53.21%)、爱施德(-41.24%)和山西证券(-40.13%)等8只大股东及高管增持股的一季度或中期业绩下降超四成。
最典型的爱施德,该股于去年5月28日上市交易。业绩快报显示,2011年1-6月每股收益0.42元,每股净资产8.23元,净资产收益率5.29%,营业总收入56.07亿元,同比增长8.76%,净利润20910.39万元,同比减少30.67%。业绩下降的主要原因是行业目前正处于转型时期,智能手机将逐渐成为3G手机的主流,运营商是推动行业转型的主要力量;许多生产厂家的产品研发滞后,目前的产品尚不能充分满足运营商对智能手机的需求,导致手机代理商出现业绩波动。尽管公司业绩出现下滑,但大股东及高管对公司的未来经营发展十分有信心。公开信息显示,2011年6月1日公司董事长黄文辉及郭绪勇等4名董事及高管以28.48~28.61元/股的均价共计增持公司9万股。本次增持后,黄文辉持有公司股份5万股,郭绪勇持有公司405万股。另黄文辉曾于5月31日以28.9元/股增持公司股份2万股。公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司于6月8日通过二级市场以均价每股30.07元购入公司股份10.18万股,占公司股份总额的0.02%。此次增持后,神州通投资持有公司股份30235.18万股,占公司股份总额的61.29%。
近两成增持次新股
今年以来股价上涨
统计显示,上述大股东及高管增持的次新股中,有18只次新股今年以来股价实现上涨,占比18.57%。其中,齐翔腾达(48.68%)、史丹利(29.39%)、中原特钢(24.73%)、圣阳股份(22.67%)、
上海钢联(19.49%)、鸿利光电(17.53%)、新都化工(17.20%)、贵州百灵(15.92%)、聚龙股份(15.77%)、金力泰(14.33%)、捷成股份(13.62%)、杭氧股份(12.63%)和柘中建设(10.04%)等13只大股东及高管增持的次新股年内涨幅超一成。
最典型的鸿利光电,该股于今年5月18日上市,上市之后该股的大股东及高管对公司进行增持行动,累计增持124.23万股,所耗资金约2235.13万元。具体来看,上市仅两个多月的鸿利光电8月2日公告称,2011年7月27、29日,广发证券通过深交所证券交易系统增持公司股份124.2万股(平均交易价格为21.00元),占公司已发行总股份的1.01%。本次增持前广发证券通过其全资子公司广发信德投资公司持有公司的股份数量为632.94万股,占公司已发行总股份的5.16%,增持后广发证券合计有公司的股份数量为757.18股,占公司已发行总股份的6.17%。齐鲁证券表示,鸿利光电的将充分受益于LED照明市场的启动,预计2011~2013年,公司净利润的年均复合增长率为37.5%,以20112年每股收益的30~35倍市盈率,给予公司的目标区间为22.97~26.79元。相对目前股价有30%以上的上升空间,首次给予“买入”评级。
市场人士表示,近两年A股市场一直处于弱市,近1年多所上市的公司大股东及高管增持对该股的股价起到稳定的作用,投资者不可将大股东增持一概视作利好,只有出于对上市公司前景看好所进行的增持行为才能获得市场认可。从操作角度而言,大股东增持股通常走势温和,主力增持大多不以快速拉升为目的,大多数公司大股东及高管都是以长线投资策略为主。
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