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保尔森公司的对冲基金上个月全线录得上升。该公司的Advantage Plus基金,通过从企业的活动例如兼并或破产中获得盈利,该基金上个月随着标准普尔500指数自第二次世界大战以来最大的反弹而获利。
此外,彭博消息透露,保尔森的信贷机会基金上个月上涨3.9%,令该基金从今年初至今上涨幅度扩大至9.6%。同时,保尔森旗下的Recovery Fund9月上涨8.5%,今年初至今上涨7.5%。
而这得益于对冲基金及投资大佬们对大宗商品市场灵敏的捕捉。此外,为抵御通胀,实物黄金和金矿企业股票成了投资大佬的热门投资对象,包括乔治·索罗斯、约翰·保尔森和明迪奇在内的对冲基金大佬们选择了黄金实物和金矿企业股票投资。
以成功打了翻身仗的保尔森为例,根据其向SEC提交的报告显示,截至今年第一季度末,保尔森掌管的310亿美元的对冲基金保尔森公司持有3150万股SPDR Gold Shares,价值34.3亿美元,是该黄金ETF的最大持有人。今年第二季度保尔森公司持有的SPDR Gold Shares股份不变,为3150万股,截至第二季度末价值38.3亿美元。
此外华尔街传奇人物明迪奇掌管的誉邦资产管理公司,今年第二季度买入了658万股全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares(截至第二季度末,价值8.003亿美元),而目前该对冲基金管理资产超过130亿美元,这使得黄金ETF成为其第一大重仓股。
索罗斯基金截至6月30日持有524万股SPDR Gold Shares,价值6.38亿美元。虽较第一季度末的559万股略减,但却是该基金的第一大重仓资产。由于索罗斯基金清掉不少其他资产,使得Gold ETF占该基金总资产近13%,高于第一季度末的7%。
索罗斯基金管理公司在今年第二季度购买了19.5万股纽蒙特矿业公司的股票,除此以外还增持了巴里克黄金公司、金色田野矿业公司和金罗斯黄金公司。
著名的伊顿公园基金也成为黄金的拥护者,其在第二季度购入了658万股SPDR黄金信托基金股份,截至6月30日该笔投资价值达到8亿美元,成为该基金的头号重仓股。此外,纽约欧米茄顾问基金当季购入54.2万股SPDR黄金信托基金股份,芝加哥巴亚斯尼资产管理公司购入32万股SPDR黄金信托基金股份以及10.2万股皇家黄金公司股票。
而能源股也是大佬们大手笔加仓的目标。
根据SEC的文件显示,超级富豪卡尔·伊坎旗下的对冲基金公司——伊坎联合公司(IcahnAssociates)在二季度重仓了近10亿美元的能源类资产,其中最为引人注目的操作是抄底漏油事件的主角BP。
当然,除增持BP外,伊坎联合公司还增持了石油及天然气生产商阿纳达科石油、近海石油开采专家恩斯克公司等能源股。
同样购入BP和恩斯克公司股票的还有全球著名的对冲基金经理艾因霍恩执掌的绿光资本,其不仅购入了BP的股票和认购期权,同时还买入了钻石海上钻探公司、马拉松石油公司、森科能源公司等能源类股票。
艾因霍恩毫不掩饰其对黄金和能源类股票的偏好,其曾表示,目前美国政府的零利率政策正在制造另一个泡沫,“我将看好并一直买进黄金。”
对冲基金饱噬大宗商品
对冲基金研究机构Eurekahedge的数据显示,8月份对冲基金持续第2个月跑赢环球市场。其公布的Eurekahedge对冲基金指数于该月上升0﹒71%,本年首8个月的累积升幅达1﹒92%。
除了华尔街的大佬以实际买入黄金、能源类股票下注商品市场外,对冲基金更是通过期货等手段进军商品市场。
根据EPFR Global数据显示,在10月6日止当周,黄金及锡市场的表现创下纪录新高,使得商品基金表现出色,吸引7.06亿美元资金进驻,为连续第四周呈现资金流入。
以黄金为例,从2月5日触及年内低点每盎司1043.75美元以来,至今已上涨了29%。而对冲基金早已布局,根据CETC最新公布的持仓数据显示,10月5日COMEX黄金期货的交易中,对冲基金所藏身的多头头寸已到227061万手,对比8月初的167800万手的多单量已上升近35%,其空单量仅为83450万手。而这是今年以来,对冲基金所藏身黄金的多单头寸一直保持的140000万手以上,近期最高在9月28日曾探至231457万手的高位。从去年初以来,对冲基金对黄金的空单量一直维持在70000万手的低位。
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