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而这一基金仓位已然迫近2007年牛市时公募基金的平均仓位。
另一方面,2011年1月份为基金增配的建筑、机械、农林、医药等行业,正是近期涨幅靠前的板块。
春节假期之后的两个交易日,农林牧渔板块上涨7.19%,为所有行业板块之首,医药板块亦有3.02%的涨幅。
相比之下,房地产、社会服务、金融保险等板块,则为机构资金所抛弃。
行业板块的进退之间,已经有部分机构资金悄然潜伏。
如今年以来表现强势的南方隆元产业,在该基金2010年4季报中显示,其重仓个股正是集中在交通工具、机械、农林以及化工等板块,早在其他机构调整之前完成布局。
其中,中国重工(601989)(601989.SH)为南方隆元产业第一大重仓股,该基金持有市值超过5.1亿元,而中国一重(601106)(601106.SH)亦跻身该基金前十大重仓股行列。
2011年以来,中国一重的涨幅达到24.24%,中国重工也有16.88%的涨幅。
此外,南北两车以及北大荒(600598)(600598.SH)也为该基金带来不菲的收益。
但南方隆元产业今年以来的强势表现的代价,则是该基金2010年全年表现平淡,2010年在230只股票型基金中位列109位。
另一只今年以来表现出色的基金长城双动力,也是重仓持有南北两车,并重仓农业股顺鑫农业(000860)(000860.SZ)。
相比之下,重仓医药、消费等行业的基金则表现差强人意。
以2010年股票型基金排名第9的大摩行业领先为例,其今年以来的净值已经跌去了10.87%,同期上证综指则上涨了0.36%。该基金2010年4季报披露的重仓股正是集中在了医药消费等领域,前十大重仓股中,仅医药个股就有上海医药(601607)(601607.SH)、中新药业(600329)(600329.SH)、华邦制药(002004)(002004.SZ)、马应龙(600993)(600993.SH)四只。
2011年以来,医药板块的整体跌幅为5.82%,仅略好于有色、计算机以及电子信息。
2010年以黑马姿态杀出的东吴系基金,也是成败均系身于大消费概念。
如东吴双动力,该基金2010年在股票型基金中排名第七,而今年以来净值已经下跌9.17%。同样2010年在混合型基金中排名第五的东吴进取策略,今年以来净值也跌去了8.98%。
2010年成就黑马的大消费此时成了“绊马索”。根据2010年4季报,东吴双动力前十大重仓股中包括该基金传统重仓的古井贡酒(000596)(000596.SZ)以及2010年下半年建仓的山西汾酒(600809)(600809.SZ)。此外,还包括消费医药东阿阿胶(000423)(000423.SZ)、鱼跃医疗(002223)(002223.SZ)。
东吴进取策略的重仓个股与之类似,只不过将鱼跃医疗换成了海正药业(600267)(600267.SH)。
而2010年以来,酿酒食品行业的跌幅也达到了3.06%,两只基金共同的前两大重仓股古井贡酒和山西汾酒,2010年以来分别有7.77%和12.91%的跌幅。
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