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成立以来,社保基金在实践中形成了三大基本理念:价值、长期和责任投资。
三季度末,持股市值前三的组合分别为108、109和110组合,市值各为50.7亿元、47.8亿元和47.4亿元,对应管理人分别为博时、易方达和招商。在持股市值上,2009年前三仍然分别为108、109和110组合。
持股数量上,2009年持股最多的组合分别为110、109和602组合,各为26只、24只和23只。不过在持股数量上,2010年三季度末最多的为109组合,共持有72只。110和107组合分列其后,分别为34只和28只。
从持仓变动上,不难看出社保基金的凶悍,也未表现出显著的长期持有特征。如三季度末4只社保组合共持有闰土股份540万股,全部为三季度新杀入,该股票10月以来上涨近18%。而3只组合持有的国投电力,与上一季相比没有变化,该股10月至今上涨8%。
另有三只社保组合潜伏福耀玻璃,共同持有8317万股,约为上一季度4159万股的两倍,同期涨幅为13.6%。社保组合重仓数量最多的前十只股票中,只有国投电力一只持股数量未发生变动。
根据社保理事会考评的34只社保组合中的20只股票型和配置型组合,有4只组合由博时管理,嘉实和易方达各管理3只,鹏华、长盛和招商各管理着2只,而华夏、南方和国泰仅管理着1只。
结合上述持股市值最高的3个组合管理人分别为博时、易方达和招商,据此推断,这3家基金公司管理的组合收益和规模居前,因而也被社保基金会追加了管理资金。
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