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本周“秋收行情”打响发令枪,三个交易日以来,A股出现了探底回升的反弹,特别是周三汇金增持四大行股权,被市场解读为打响了维稳第一枪,并普遍预期还有后续的配套措施推出。哪些板块将当先锋,哪些板块潜力大,哪些板块将肩挑重担扛起反弹大旗?记者昨日查看多家券商研报,发现四大板块受到青睐。 银行板块:资金持续流入 统计数据显示,近三个交易日以来,保险板块整体大涨7.12%,总成交53.51亿元,资金净流入2.93亿元,占比达5.48%;银行板块虽然整体涨幅不是很大,但总成交高达194.19亿元,资金净流入8.30亿元,占比达4.27%,居资金净流入占比排行的前列。其中,除了工、建、中、农等被汇金增持的四大银行外,宁波银行、南京银行、北京银行等二线银行股的资金流入迹象非常突出。 中金公司最新分析文章指出,上市银行前三季度净利润增速约为32%,往前看季度净息差将见顶回落,不良贷款余额有所上升,盈利增速放缓,2011年和2012年银行利润增速预计为29%和21.%。 同时,中金公司也表示,市场对资产质量的预期过于悲观,估值水平下降幅度远超过基本面的弱化,尽管不存在趋势性估值提升机会,但四季度存在修复的可能。前三季度,净利润同比增速较上半年有所提高的有民生、中信、华夏和重庆农商行。 方正证券认为,政策对银行业构成利好,维持行业“增持”评级。 汽车板块:关注中高端优势公司 申银万国最新研究文章指出,3季度子行业和公司继续结构性分化,偏消费特性的乘用车、大中客车需求好于偏投资特性的重卡;而竞争实力强的优质公司在3季度需求淡季背景下,仍实现了销量环比增长,预计3季度业绩也继续体现为优者更优。 申银万国预计,3季度能实现环比增长的公司主要有上海汽车、宇通客车、中鼎股份、精锻科技等。 中信证券也建议10月周期品种可配置短周期回暖的汽车以及弹性较高的证券股。汽车主流优势公司估值处于市场底部,如市场情绪缓和,汽车股估值有望修复。9月实现相对旺销,主流公司当前估值水平接近2011年8-9倍,处于历史较低水平和市场底部。2011年汽车企业经营和盈利表现分化,商用车和低端乘用车市场表现低迷,业务集中于中高端乘用车市场的优势企业(如上汽、悦达、华域等)可实现20%以上的业绩增长。 中信证券认为中国仍处乘用车普及期,尽管面临经济形势和汽车消费环境的不确定性,未来需求复合增速超过10%仍可实现,如市场出现反弹,汽车股有望超越大盘。 中信证券指出,今年仍是结构性行情,维持行业“强于大市”的评级,从行业竞争结构、需求未来趋势和企业竞争力综合考虑,持续关注中高端乘用车企业,以及业绩稳健增长的优势商用车和零部件公司,如悦达投资、一汽富维、上海汽车、华域汽车、宇通客车、威孚高科等。 有色股:节能环保题材潜力大 方正证券认为,在结构调整与经济转型政策的支持下,金属新材料及新兴战略产业的子行业可能会面临一次发展机遇。这些子行业又主要集中于小金属与有色深加工两块。 节能环保要求的提升将是我国经济政策的一大发展方向,有色资源的回收利用也将得到政策的更多倾斜,因此可关注能从环保政策及循环经济政策不断提高、准入门槛提升中受益的一些公司,如格林美。 大通证券昨日发表研报认为,综合考虑影响有色金属行业走势的各因素,认为行业不具有趋势性的投资机会,给予维持对有色金属行业“中性”的投资评级。但研报认为,有色金属行业的结构性投资机会在继续,建议投资者重点关注稀土行业投资机会,重点关注个股为包钢稀土、厦门钨业、中科三环、宁波韵升。 通信板块:看好四季度表现 招商证券日前发布通信行业2011年四季度策略报告称,2011年全球及我国通信行业固定资产投资均有所提高,运营商资本开支未来有望在无线室内覆盖、光通信传输以及下游终端补贴上继续加大投资。目前,行业内优质公司的市场认可度高,对通信行业发展仍然看好,维持行业“推荐”评级。 报告认为,当前通信板块宜以稳定增长、确定性强为主要选择方向,行业内将显现结构性机会,建议重点关注运营商、光通信、专网通信、生产代工等子行业,并选择有业绩支撑的个股,推荐海能达、中国联通、卓翼科技、中天科技。 长江证券认为,看好光通信行业和电信运营业在2011年四季度的表现,给予维持对通信行业“看好”的投资评级。在光通信板块中,综合考虑市场格局、技术壁垒、收益弹性等因素,优选的投资标的为烽火通信、光迅科技和中兴通讯,并重申对其“推荐”的投资评级。
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