热点话题:沪指飙涨近百点 权重股领跑(4)
姚振山:好的,谢谢杨德龙的分析,了解完公募基金的看法,我们再来了解一下在市场上的以灵活投资著称的私募基金,看看他们对于这样的行情,现在是一种什么样的投资策略,来连线上海聚益的投资总监汤小生,你好汤小生。
汤小生:你好主持人。
姚振山:给我们分析一下,从你们的角度来看,今天这个上涨,是一个什么样的上涨?是一个情绪的集中宣泄,还是拉开了后面大涨的序幕?
汤小生:我们认为,这个市场也是压抑了几周之后的一个迸发,具体因素也是周边市场,特别是美元汇率的走低,大家对于通胀预期的迅猛的抬头,导致了今天抗通胀板块集体的崛起,这应该来讲是一个短期的刺激因素。另外一个,从大的背景来看,地产调控的一些脉络也逐步逐步的明晰,大家对于金融,地产前期拖累指数的板块,现在的利空的因素逐步逐步得到释放。
姚振山:就是说是利空因素不断的得到消化,利好的因素在不断的积累是吗?
汤小生:对。
姚振山:但是如果是从抗通胀的角度来看,这是不是就是一次交易性的机会?也就是说这些。
汤小生:我们认为短期这种持续上涨的板块,其实短期还是有回调的风险的,这一轮的像有色,资源品的一些上涨,跟美元的暴跌还是有一些关系,现在美元指数回到77一带,假如继续往下,我们认为空间也未必会非常大,所以在这一方面,至少从短期角度来看,这种短期的风险还是要关注一下,我们更多的基于未来10月份的事件,包括对于十二五规划讨论大消费这一块的,新兴产业的探讨问题,与此同时,地产板块我认为逐步逐步见底之后,整个未来市场营造向上的动力更大一些。
姚振山:也就是说你其实在今天这个大涨之后,比较冷静的是看好地产,以及战略性新兴产业在10月份或者11月份的机会,是吗?
汤小生:对对。
姚振山:好的,非常感谢汤小生对行情现在的判断,好,了解完投资机构的观点之后,我们再回到演播室,来连线在深圳的胡宇,以及在北京的刘景德,我们继续来讨论行情的变化,胡宇,刚才其实我们在第一轮的时候也探讨了行情的性质,以及市场的空间,很明显,你比刘景德要谨慎的多,我们现在来展开一下,就是说上涨的原因,你觉得是一个事件性的机会,上涨的空间也不会很大,我反过来问,在经过今天的大幅上涨之后,是不是又要回到,在前段这三个月来的一个区间震荡里面去?
胡宇:应该说趋势上现在还不好确认,因为我们知道,今天的短线突破确实是一个有效突破,但是从中期趋势而言,现在整个趋势还是往下走的,还没有突破前期的下降通道,因此从现在的角度来说,我觉得是否还在通道当中继续维持补涨?还是有可能会重新往上突破趋势线,因此从这个角度来说现在还需要观察,不过考虑到对现在基本面的因素我觉得还不容乐观,尤其包括对下一步通胀预期的管理上面,是否会存在加息的因素,我觉得还是有可能的,因此从这个角度来说,现在市场的补涨,或者说在第四季度出现资源类股票上涨,应该更多的还是一种交易性的机会,而并不是来自于内在的业绩支撑的因素,因此从这个角度而言,对现在的行情,我更多的是以短线的眼光来看待它。
姚振山:好的,刘景德也听到了胡宇的看法,作为一个交易性的机会,对于目前行情的看法,刘景德你一直认为,这一波突破之后,无论是从基本面上,还是从股市本身的运作上来看,都是一波大的机会,有没有考虑到就是说基本面上现在确实有很多因素不支持行情有这么好的表现?
刘景德:从现在基本面来看,确实不支持连续的大幅的上涨,但是我想,从目前这个位置,比如说2700左右的位置,涨到2900或者3000点,幅度并不大,因为从下半年来看,从2300到3000点,应该说这是一个正常的,就是一个震荡格局当中所能够上涨的一个幅度,所以并不是说有大的这种行情,而且从现在来看,最关键的是市场走势,它是取决于多方面的因素,一方面是政策面的因素,另外一方面是基本面的因素,还有资金面的因素,从现在看,可以说未来在年底之前,政策性的,就是说总体应该是中性偏好的,不会有很多的一些对于市场有负面影响的消息,包括加息等这些担心,我觉得必要性并不是很大,另外一个,从现在资金面来看,虽然四季度资金可能是相对紧缺的,但是从现在这一段时间看,应该说,总体还是能处于基本平衡的状态,从现在成交量,近几个交易日成交量的放大看,实际上市场在启动一波两三百点的行情,不缺乏资金,还有一个就是风水轮流转,题材股适当的回落,蓝筹股放量的上涨,说明热点在转换,但是从现在看,可能全面的风格转换可能比较难,所以到最终可能大盘股还是搭台,连搭台带唱戏,题材股依然维持唱戏的角色,所以从这一点来看,后期热点还是反复活跃的,我想大家可以在热点轮动的过程当中低吸高抛做波段,而后期的区间,应该主要的区间在2680到2900这个区间,或者说是2700左右到3000点这个区间,是未来运行最主要的区间。
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