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倍新咨询:短期整固后有望继续反弹
隔夜外围股市继续杀跌,受此影响,今日早盘两市未能延续昨日午后的反弹走势,早盘两市继续探底整固,上证指数盘中探至昨日低点,深市盘中创出新低。如昨日分析2350一带有一定的支撑,4月24日指数曾在此一带获得支撑,短期关注市场能否在此一带企稳反弹,此外,外围股市近期下跌迅猛,短期也有反弹的要求。操作上短期逢低可适当低吸。
盘面上,热点依然散乱,且不突出。券商板块表现稍好,浙江富润涨停,带领金改板块出现一定的反弹。地产股有所走弱。其他指标股持续萎靡,比如中石油、中石化、招商银行等均逼近前期低点,有一定的支撑,短期关注指标股能否引领市场反弹。
目前2350区域比较关键,如果指数能在此企稳,那么后市仍有挑战前期高点的机会,否则市场将下探三月底的低点2242。此外,今年的两次反弹起始均出台政策,在宏观经济增速出现下滑,前景不明的情况下显的格外重要。后市一方面关注经济能否出现回升,另外一方面继续关注政策。
华创证券:二季度机会大于风险
华创证券5月16日发布研报称,近期公布的经济数据改变了此前有所矛盾的特征,如不同类型企业、不同经济主体、不同区域等有所分化,共同指向经济全面疲弱,且部分指标预示此前市场广泛关注的增长中枢下移正在兑现,如工业增加值和出口脱离近十年增速水平。政策角度的下调存准,作为另一印证因素,提示投资者可能正式进入长期保增长的阶段,弱经济的基本背景正逐步呈现,这类似于90年代后期的表现。事实上,该判断从目前市场对经济的预期也可以得到确认,即二季度前后经济触底后,是温和或乏力的回升,这也意味着股票市场投资正进入新的经济环境。
华创证券还称,需要指出的是,上半年市场的乐观因素仍未发生变化。生产角度的催化剂乏善可陈,即二季度前后即便出现经济底部,后续回升仍将乏力,年初以来的市场机会仍是资金链断裂风险降低后的反映,即清算风险中争夺流动性的终结带来的投资机会。从该角度出发,资金需求以及加权平均贷款利率的下降标志着需求角度的确认,存款准备金率的再次下调标志着供给角度的确认,这决定了上半年机会大于风险的投资环境变化不大。短期需要关注的是,日前公布的数据显示经济运行过度疲弱,可能成为短期调整的催化剂,但由于该因素并非决定因素,该机构对短期调整不过度担忧,维持二季度机会多于风险的判断。
策略方面,华创证券建议持有高弹性的强周期品种至季末前后。极弱的经济数据与期盼已久的存准率下调,将使今年以来表现较好的高弹性、强周期品种波动加大,该机构认为主导这些行业机会的在于资金链断裂风险的改善,量价角度的因素在今年上半年不起决定作用,维持年初及二季度配置建议,建议高弹性强周期行业持有至季末前后,届时可能是全面转向非周期行业的时机。
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