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不能以个别交易结果的盈亏来判断交易决策的正确与否!
在日常生活中,甚至在历史中,人们往往以成败论英雄。他们习惯以结果来判断他们先前行为的对错。所以,他们在做对事情时期待回报,在做错事情时则假定会受到惩罚。由于市场价格行为的随机性,这种看来似乎合理的评价标准,在期货交易中却是不正确的。
因为不能以交易结果的盈亏来判断交易决策模式的正确与否,这也使得学习正确的交易行为模式变得极端困难。
业余交易员通常希望亏损的次数越少越好,因为对他们而言,这些都是他们失败的标记。专业交易员已经学会处理亏损的必然性。他明白自己永远无法避免亏损,就像早晨刮胡子一样已经成为他生活的一部分。他几乎不在意亏损,除非它超过整个交易计划所容许的程度。
B、知道自己的无知——苏格拉底
1、有限理性——界定自己的能力圈
投资市场最不缺的就是机会,特别是在以高杠杆为特征的衍生品市场更是如此,市场机会是数不胜数的。然而,在纷繁的市场中,保持一丝清醒的自我认识,了解到自己作为人,存在着先天的局限性。
每个人的个性不同;每个人的思维方式不完全一样;每个人的理性都有局限。作为投资者,要学会界定自己的能力圈,也就是明确自己在所投资的领域有一定的比较优势。投机者应该集中精力于自己可以理解,可以把握的市场机会。不要仅仅因为有获取大额收益的美好愿望,轻易涉足自己所不熟悉的投资领域,而失去你现在所拥有的比较优势。实际上,历史上很多优秀投资者之所以优秀是因为他们不去做自己力不能及的投资,巴菲特不去投资期权和网络股,索罗斯不去做短线交易。而有很多大投资家,在自己所擅长的投资领域内获取了巨大的利润后,态度变为轻浮,失去原来的谨慎,受周围环境和人的因素影响,去涉足自己不熟悉的投资领域,最终失去了财富。
界定好自己能力圈,提高自己在能力圈中的比较优势,把简单有效的工作重复做,成功的机率是相应会增加的。
(上面这一段话包涵的交易思想,我早就形成,别人也有。这一段文字是我的一个朋友张毅写的,因为写的很好,所以我就不费力气了,借用一下。)
2、试探——加码的交易策略。
为什么要如此做?
志在长远和安全生存。
投资经历越丰富的,越是成功的投资者,就会越来越对市场感到敬畏。
生存是发展的前提和基础,没有了生存,其它的一切就会化为乌有,这也就是为什么在投资历史上,很多大炒手最后渐渐被人们所淡忘的原因所在。
3、人的本质有非理性的一面。
人的理性只是冰山之一角。
C、简单之美
1、简以制胜——交易工具的选择
今天你用30天移动平均线入市;明天你用30分钟移动平均线入市;后天今天你用10天移动平均线入市。必然陷入混乱。
一个简单的技术工具就可能取得成果。我有一个朋友专门做狭窄盘整行情的突破交易。
《独自徘徊》:在明显的上涨或者下跌趋势中,市场价格运动到某一位置以后,在一段时间里,市场走势从前期的单边趋势行情演变为横向震荡的格局,多空之间达成了暂时的平衡。无论是技术分析的教科书还是以前我在股票市场的经验,这种图表形态都不是市场价格见顶的信号,而是市场趋势暂时的停顿。一般来说,经过一段时间的小幅震荡,市场价格最后很可能沿着原来趋势的方向前进。盘整的时间越长,往往市场积累的能量就越大,随后突破形成的爆发力就越强。
市场有时候会出现长时间狭窄盘整的行情,一旦向上或者向下突破。只要投机者及时跟进,往往是风险很小,获利潜力巨大的交易机会。
十八般武艺和精通一门。
对待这个本来极为复杂的市场,我们用复杂的交易思路只会越分析越糊涂,发现这个市场简单的一面,以简单的技术手段去把握它,这个市场不需要多么高深复杂的技术分析手段。
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