湖北上市公司豪掷30亿买“理财”
近日,湖北上市公司天茂集团公告,董事会通过决议,将用不超过4亿元的自有资金用于证券市场投资。主要方式是新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、公司债券投资、委托理财等。“手有余粮”的上市公司,一直不乏“不务正业者”。
记者初步统计发现,去年至今,湖北有15家上市公司加入理财大军,动用的本金超过30亿元。谁最热衷投资理财?谁的投资规模最大?谁又是最频繁的买家?本报记者进行了梳理。
15家鄂股投30亿理财
记者根据湖北上市公司公告初步统计,2013年以来,湖北共有永安药业、武汉健民、高德红外等15家上市公司涉足理财,总金额约30亿元。最少的投入有2700万元,最多的是长江传媒,理财资金达7.4亿元。
资金主要是两大来源,一是募集资金,过去这类资金专款存在托管银行,企业只能用于募投项目,后来监管层明确上市公司可用暂时闲置的募集资金购买理财。二是企业根据现金流量和生产经营情况,将经营中一时“闲置”的资金用于理财。
而流动性好、有保本约定的银行理财产品比较受上市公司青睐。上市公司购买的大部分产品预计年化收益在4.5%到5.5%之间。若以平均收益水平5%估算,30亿元理财资金如果运用充足,一年可带来1.5亿元收益。
最执着:永安药业买了又买
永安药业是做理财较早而又一直持续的公司。2012年6月董事会授权动用资金2.5亿元,一年期满后,董事会继续授权理财,而且额度增加到3亿元。
去年,该公司先后9次购买理财产品,资金一到期,马上购买新的理财产品,是湖北上市公司中购买理财次数最多的。
去年半年内,该公司用3亿元理财本金,做出了3.3亿元多的流量,也就是让本金轮了一次还多。该公司购买的理财以60天到90天的短期产品为主。据公司公告,3个月内获益超过200万元。
最激进:天茂集团理财资金超现金3倍
天茂集团主营二甲醚化工和原料药产品。受二甲醚价格低迷影响,该公司2011年亏损超1亿元,2012年勉强实现净利1000万元。该公司已经预告,2013年净利润亏损约1亿元。
主业不行副业补。如今,公司董事会一致通过动用最多达4亿元资金进行投资。与多数上市公司只购买理财不同,这4亿元资金还将投资于股市。
三季度的资产负债表显示,该公司现金仅1.04亿元,包含存货在内的全部流动资产合计4.08亿元。也就是说,公司拟用于理财的资金量是现金量的4倍左右,与公司全部流动资产相当。从投资量和投资领域来说,该公司可以算是湖北上市公司中最激进的。
记者还发现,该公司的短期借款约4亿元,正好与公司的投资理财资金相当。也就是说,公司理财的资金差不多都是借的。
最豪放:长江传媒两天出手6亿
湖北上市公司中,涉足理财最豪放的可以算是长江传媒。
2013年10月18日和10月22日这两天,长江传媒连续出手6亿元,购买了交通银行的理财产品,年化收益率达到5.8%。这也是去年湖北上市公司理财中年化收益率的最高记录。
这一大手笔,得益于公司的募投资金。该公司于2013年9月完成非公开增发,募资约11.71亿元,一部分用于置换前期投入资金,另一部分就只能放在专户上,公司很快就将这笔钱用于理财。
最奇怪:国创高新热衷低收益
多数湖北上市公司购买的理财产品,年化收益基本上与市场收益率相当。不过,国创高新是个例外。该公司去年购买了3笔理财产品,创下湖北上市公司年理财周期最短、理财收益最低的记录。
去年9月,国创高新动用7695万元购买理财,其年化收益只有1.8%,理财时间只有5天。同期,宜昌交运和永安药业购买的产品,年化收益率分别为4.55%和4.88%。
此后,国创高新又购买了2次理财,其中2013年12月12日用7600万元购买的产品,结束期为2013年12月30日,收益率只有2.5%。
知情人士称,理财季末到期,就会被视作银行存款,可帮银行完成季末考核,可能有照顾银行的因素。公司不愿具名人员回应,公司的经营离不开银行的支持,有时也得支持下银行。
隐忧
热衷理财 主业乏力
去年银行理财产品收益走高,年化收益从年初的4%上升到年末的6%,吸引众多上市公司一掷千金。让人担忧的是,去年来涉足理财的鄂股表现出主业增长乏力的情况,部分公司亏损甚至停产。
永安药业热衷理财的同时,主业一直不振,今年前三季度净利持续下滑。去年前三季度,宜昌交运、金运激光等公司业绩同比下滑。*ST祥龙生产经营已经停止。
此外,记者还发现,有些公司一方面豪掷资金理财,另一方面又不停借债。
去年1月,金运激光发布公告,拟使用不超过5000万元的自有闲置资金进行理财投资。而几个月前,该公司却发行6000万元中小企业集合票据,以补充流动资金。
无独有偶,去年1月,骆驼股份用2.5亿元购买了理财产品。而一个月前该公司发行企业债,募集资金8亿元。
某券商人士分析称,这反应了两个方面的问题,一是实业不景气,缺乏好的投资项目。二是上市公司在资金配置上存在改进空间。“如果不做大主业,靠理财很难改变企业的基本面”,该人士建议“企业闲置资金,应该寻找与主业相关的项目进行投资,这样才能持久”。
湖北15家上市公司 投入理财资金一览表
代码 名称 金额
代码 名称 金额
600107 美尔雅2700万
600184 光电股份9000万
600757 长江传媒 7.4亿
600769 *ST祥龙 500万
600993 马应龙2亿
601311 骆驼股份 2.5亿
000422 湖北宜化7500万
000627 天茂集团 4亿
002365 永安药业 3亿
002377 国创高新 8000万
002414 高德红外 5亿
002627 宜昌交运 8000万
002694 顾地科技8000万
600355 精伦电子6000万
300220 金运激光 5000万
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