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昨日(9月13日)市场上,前期持续下跌的地产股突然 “回光返照”,出现一波急速上涨,带领摇摇欲坠的股指迅猛拉升,再度兵临2700点之下。于是,市场的眼光又重新聚焦到地产股身上。
谈起地产股,可谓是让人“又爱又恨”。一方面因为近期一线地产公司公布8月销售数据同比大幅增加,让市场充满了期待;另一方面,市场又非常担心第二轮房产调控政策来临,使得地产股近期连续下挫。正是在这种矛盾心态下,《每日经济新闻》记者近日在统计中报数据时吃惊地发现,公募基金配置地产股比例竟然创下4年以来的新低。
基金持地产股比例降至2.17%
昨日地产股突然反弹,集体上涨2.21%,大龙地产(600159),卧龙地产(600173),荣丰控股(000668)更是以涨停板报收。虽然昨日地产股的灵光一现,吸引了市场眼球,但《每日经济新闻》统计发现,从8月份开始,地产股指数就一直徘徊在3600点附近,重点公司万科A(000002,收盘价8.35元)、金地集团(600383,收盘价6.40元)、中天城投(000540,收盘价10.07元)、阳光股份(000608,收盘价7.72元)的股价也是持续下挫。
就是在这样的情况下,《每日经济新闻》记者统计中报数据后惊奇地发现,基金配置地产股比例创出自2006年三季度以来的16个季度新低。
地产股从2006年至2008年疯狂上涨,从图中可以看到,基金配置比例也是逐渐提高,从2006年三季度持仓比例4.12%,一直上升至2007年三季报最高的6.65%(不排除市值增加带来的影响),其后仓位一直保持在2008年一季度的6.03%高位。
而在2006年三季度之前,地产股股价始终处于低位,而基金持仓也只有2%~3%左右。
A股在2008年经历前所未有的大跌,地产股也是一路下滑,此时基金持仓持续下挫,到2008年年报已经降至3%左右,又一次跌到了历史低位。
2008年底在国家4万亿投资政策的刺激下,A股市场触底反弹,而地产股更是充当反弹急先锋,股价持续走高,而到2009年一季报、2009年中报时,基金持有地产股的仓位分别已经提升到4.61%、7.21%,超过2007年大牛市的持仓高位。
颇有戏剧性的是,当基金在2009年中报持有地产股达到历史高位时,大盘也在当年8月见到3478点顶部,一直到现在,股指也没有突破该高点。
此后,基金持有地产股仓位逐步降低,一直到今年中报,基金持股仓位已经大幅降至2.17%,创下16个季度以来的新低。
从基金持有地产股仓位与股指的历史走势来看,基金持有地产股仓位与股指走势几乎同步走高,又几乎同步走低,那么目前随着基金持有地产股仓位降至2.17%,创下16个季度新低,是不是意味着投资地产股的机会重新来临?
或存估值修复性投资机会
对于上述现象,一位基金公司的基金经理表示:“二季度以来,我们对地产股就开始持观望态度,几乎没有加仓。”
一位大型券商研究员则表示,“目前市场对地产股是非常矛盾的心态,一方面成交量开始回升,这是好事;但另一方面又担心价格上涨导致政策面的新一轮调控。”
成交量方面,近期一线地产股销量大增。万科A9月3日销售简报显示,公司8月实现销售面积91.5万平方米,同比增长84.7%;实现销售金额119.9亿元,同比增长149%,一举成为我国第一家单月销售突破100亿元的房地产企业。
另外一家地产龙头保利地产(600048)(600048,收盘价11.42元)公布的8月销售数据显示,公司在8月实现商品房签约面积83.31万平方米,签约金额68.42亿,同比增长98%,环比增长86%。
两大龙头披露的8月销售数据让市场大吃一惊。与此同时,全国各大城市的成交量也都普遍回升。东海证券房地产研究员指出,8月北京、上海、深圳成交量环比增幅分别为15%、15%、77%。8月;在跟踪的10个国内二线城市中,宁波、杭州、武汉、西安等城市房价开始升势,环比涨幅均不低于5%,分别为16%、6%、5%、5%。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]