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信达澳银基金股票投资部总经理曾国富则认为,2011年的A股市场将仍然是结构性的机会,中小市值的公司还会有表现。
曾国富认为,消费、新兴产业、节能环保这些产业大部分都在中小市值里面,仍将是其重点关注的对象和战略配置的方向。但他表示,经过2010年的上涨,大盘蓝筹股和中小市值股票之间的估值差距拉大,2011年不会是2010年的重复,因此需要去做更多的研究,寻找中小市值股票里面成长性更确切的公司。
“有很多股票是高估的,有一些是纯粹讲故事、讲概念的,很多概念在未来的3-5年都是很难实现的,这些可能就会变成泡沫,会被挤压掉,今年它们的机会就没了。但有一些中小市值的公司,三五年以来,都是50%、80%的复合增长率,像这一类的公司还是可以关注的。”曾国富说。
行业配置:高端制造成宠儿
在2011年基金的行业配置中,高管装备制造成为了众人追逐的“宠儿”。
博时基金股票投资部总经理、成长组投资总监张峰认为,高端制造业有望贯穿全年,高铁设备、环保设备、农机设备都具有一定机会。汽车、白色家电等低估值的耐用消费品行业也有望获得重点配置。另外,博时成长尤其关注航运、出口等受益于美国经济复苏的相关板块。
看好高端装备制造的不只博时一家,南方基金研究总监史博也表示,今年主要看好包括超跌的医药、零售、食品饮料在内的泛消费品及高端装备制造业的投资机会。在高端装备制造业中,史博相对看好海洋工程业以及环保和节能减排。他认为,在环保和节能减排方面中国将面临长期持续的压力,会对有助于缓解环境和节能压力的产品和服务产生大量的需求。
南方基金则表示,中国未来将在航空航天、海洋工程装备、高端智能装备、工程机械、汽车、高速铁路设备等领域取得巨大的突破。南方基金看好航空航天、海洋工程装备、高端智能装备、工程机械、汽车、高速铁路设备等领域制造商的同时,更加关注在这些制造领域提供核心部件的龙头企业,他们是中国高端装备制造业发展的关键环节,未来也将是最受益中国高端装备制造业发展的企业,代表了最具价值的投资方向。
除了高端装备制造外,大消费概念虽然“风光不再”,但仍成为了通胀高企背景下众多基金的选择。新华基金投资总监王卫东指出,看好C P I回落后受益的周期性行业,大消费行业,受益于产业升级和技术更新的高端装备制造业。
大成景福封闭基金经理杨丹也认为,大消费与新兴产业板块,代表了未来产业转型的调整方向,依然是孕育大牛股的温床。
而根据民生证券的测算,节前一周,基金增配的行业主要有医药生物、食品饮料、机械设备、建筑等行业,减配的行业主要有房地产、金融保险、社会服务、采掘等行业。测算还显示,从2010年12月31日后,基金连续五周增配食品饮料行业。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]