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虽然周二大盘仍然维持强势格局,但主板市场的强势却是以创业板为首的题材股下跌所换来的。这说明了在央行持续进行正回购下,市场存量资金的严重不足,同时也说明了小盘股所暗含着主力调仓换股的巨大风险。 从盘面来看,昨日被主力大举调仓的小盘股,清一色跟13年年报与14年一季报业绩预告相关的。如三泰电子与汤臣倍健的跌停,则正是14年一季报业绩惨淡个股的具体表现;此外,业绩不如预期与透支的个股也惨遭主力“血洗”,如酿酒板块的整体跳水,理工监测、国电清新昨日再次破位大跌;而业绩暗淡、纯属讲故事的更是被不计成本砸盘,如太空板业、康达新材的大跳水。如此可见,在创业板估值高企下,业绩不符合高成长的个股,将率先被主力捅破泡沫。而个股泡沫被刺破往往也意味着股价中期大顶的形成,这从碧水源、海康威视等个股暴跌30%就可看出。 毫无疑问,当前盘面杀跌气氛仍然较为严重。而在题材股拖累下,昨日大盘也冲高回落收出十字星,这让不少投资者担心反弹就此夭折。不过我们广州万隆认为,虽然题材股大杀跌,但本轮反弹是由阳包阴开始的,这在A股近年的历史出现多次。 单日反包式放量长阳组合形态这两年来曾多次出现,且随后大盘均录得不小的波段涨幅:2012年1月9日(随后波段上涨16.21%)、2012年12月5日(随后波段涨25.40%)、2013年7月10日(随后上涨22.74%)、2014年1月22日(随后涨9.73%)。目前是第五次出现,形态及手法极其类似。这意味着昨日大盘的星线或暗藏着A股第五次向上突破的新变局,大盘后市有望向纵深延伸发展。 不过,虽然历史机遇惊人相似,但由于市场流动性不足,后市大盘仍会呈现出结构性冰火两重天的行情。而投资者若想站在火这一边,则必须及时转变思路,跟随主力进行如下板块的调仓换股。 比如具有估值洼地、破净且又受益于改革的二线蓝筹,如昨日上海国资改革,便是主力机构调仓所致;又如,前期严重超跌、业绩优良且受益于政策扶持的板块,如房地产类个股近期的频频强势,廊坊发展甚至短时间内走出翻番行情;还有,受益于城镇化与政策大力扶持的板块个股,如建材、京津冀概念的连续大涨,宝硕股份更是10日便涨了83%,成为名符其实赚钱龙头。
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