二月投资思路：军工板块一定会很活跃

    一月的走势波澜壮阔，完全是北向的功劳，春节前几天往往是抛压最重的，今年走出了非常强势的表现，甚至无视外盘的大跌，这为年后的走势打了很好的基础。

    之前说过，年后的走势可能出现两种情况，继续围绕核心资产抱团或者板块出现轮动。北向核心资产很多涨幅已经超过30%，现在再进去，最多喝个汤，万一判断错误，这些大象股可能两三年都不能解套，就我的投资风格来说，这是不可接受的，所以，就算二月赚不到钱，也不去做接盘侠。

    二月重心放在了小盘游资股，小盘游资股的选股标准有两个，首先，要有概念，还必须是那种可以反复炒作的概念，过去一两年至少炒过两次以上；其次，股性必须活跃，标准是一年内必须有涨停，涨停越多越好，时间越近越好，有涨停代表有游资关注，如果涨停出现在不同时期，代表有游资长期关注。

    聊聊几个典型的板块。

    元宇宙板块，传言今年春节会出现很多黑科技，如果效果真的不错，能够形成话题热点，这个板块会有很大机会。

    两会概念板块，国企改革板块，每年两会前相关板块都涨的不错，可以考虑有重组潜力的国企个股，两会热点个股。

    军工板块，二月一定会很活跃。

    一带一路概念，这个今年是肯定要炒作的，峰会一般在4月份，时间点会滞后一些。

    消费复苏板块，这个最看好的是旅游和免税，只是前期已经炒过一轮了，有回调再介入。

    赛道，特别是新能源板块，这个感觉资金没有达成共识，今天天齐锂业年报超预期，走势却不尽人意，这个板块可以再等等看看。

    如果问我最看好哪个板块，那一定是造纸板块，这个是可以中长线长期持有的标的，过去一年是造纸最差的一年，股价也受到了打压，目前普遍处于低位，未来两年消费复苏，叠加人民币升值，纸业个股应该会迎来长牛，只是这个长牛不一定会出现在一季度。

    投资策略方面，建议分散投资，六七只个股，每个个股仓位不超过一成，总仓位七成左右，剩下三层机动，以防御仓为主，小盘个股有意外大幅回撤（10%以上）可以考虑加一倍仓降低成本。