解禁洪峰8月来袭 沪深20只个股迎大考(5)
8月深圳A股合计解禁64.67亿股,解禁市值达860.80亿元。市场分析人士表示,8月是今年深市下半年解禁市值最高的月份,由于目前市场的疲弱,深市限售股解禁进一步给市场带来压力。
八月解禁环增近三成
据《证券日报》市场研究中心与财汇资讯统计,2011年8月份深市解禁股涉及公司62家,解禁股64.67亿股,以最新收盘价计算,深市解禁市值合计达860.80亿元,较7月676.09亿元环比增长27%。数据显示,深市今年下半年9月解禁市值约为409.06亿元、10月解禁市值约为270.97亿元、11月解禁市值约为473.48亿元、12月解禁市值约为469.85亿元,可见8月为今年下半年解禁股最高月份。
从解禁股分布来看,8月深市解禁A股几乎涉及所有申万所有行业,其中,机械设备和化工行业股数最多,分别均达到12家,另处,电子元器件解禁7家;医药生物、信息设备和信息服务均解禁4家,交运设备解禁3家,有色金属、食品饮料、家用电器、纺织服装等解禁均为2家,其于行业各解禁1家。
从解禁股类型来看,8月份深市股改限售股解禁的公司有8家,少于 7月份。首发原股东股份29家;首发机构配售股份20家;定向增发机构配售股解禁的6家。市场分析师认为,属于首发机构配售股份解禁的 20家公司,是被参与网下发行配售的机构投资者持有,包括 5家中小板公司、15家创业板公司。除了建新股份、佳讯飞鸿、沪电股份等3只股票破发以外,余下17只股票均未破发,存在套现压力。正海磁材(54.77%)、东方电热(51.04%)、金运激光(36.99%)、电科院(30.00%)、鸿利光电(28.75%)、千山药机(22.73%)、海能达(21.06%)共 7 只股票的溢价幅度在 20%以上,套现压力很大。
从解禁市值来看,美邦服饰的解禁市值最高为2889000万元,占8月深市总解禁市值的33.56%;陕天然气处于第二位,解禁市值达759658.74万元,占8月深市总解禁市值的8.83%;TCL集团排第三位,解禁市值为616790.28万元,占8月深市总解禁市值的7.17%,其余个股解禁市场均不足5亿元。
而从个股解禁数量来看,TCL集团、美邦服饰和苏宁环球排在前三位,解禁数量分别为228440.84万股、90000万股和52704.75万股,分别占该股总股本比例为26.95%、89.55%和25.80%,其中,美邦服饰和苏宁环球实现全流通,TCL集团尚有31794.81万股未解禁。通过8月的解禁,将有深市将有12家公司实现全流通,分别为:美邦服饰、苏宁环球、陕天然气、经纬纺机、浙富股份、东力传动、卫士通、方圆支承、鑫富药业、南天信息、厦门信达、沈阳化工。
6成解禁个股估值偏高
据《证券日报》市场研究中心统计,8月深市解禁整体表现突出,解禁股模拟指数本周下跌1.88%,跑赢深证成指1.05个百分点。流通盘加权平均股价则由周一8.98元,上涨至周五的9.20元,股价实现0.22元的上涨,弱势中还是表现较为抢眼的。
8月解禁股估值偏高。截至7月29日,8月解禁股整体加权平均动态市盈率为55.79倍,较当日全部A股加权平均动态市盈率18.10倍和深证A股加权平均动态市盈34.85倍高出甚多。深圳机场态市盈率最低,昨日收盘价为5.38元,对应动态市盈率为12.95倍;吉林敖东的动态市盈率为18.74倍,另外佳讯飞鸿也是市盈率较低的公司,市盈率为到19.53倍。
市盈率高于40倍的个股占8月解禁股的59.68%,解禁压力会对这些个股的表现造成影响。除亏损公司鑫富药业和华菱钢铁外,西仪股份市盈率最高,达5205.91倍,而以最新中报计算,则该公司动态市盈率也将成为负值无法统计,2011年中报披露,报告期内,公司连杆产品、机床产品需求量出现不同幅度下降,同时,受募投项目完工固定费用增加,原材料价格上涨,燃料动力价格上涨、人力资源成本上升等因素的影响,生产成本持续攀升,上半年公司累计亏损1088.98万元。
从主力资金流向和市场表现看,本周8月解禁股整体呈主力资金净流出迹象,合计流出8834.3万元,其中主力资金净流出的个股达26只,占比41.94,TCL集团以15225.46万元的主力资金净流出居于榜首,该股本周下跌3.57%,跑输大盘,虽然公司中报净利润预喜幅度高达190-204%,仍不为主力资金所看好;排名第二的是华菱钢铁,主力资金净流出4068.34万元。另外,本周主力资金净流出过千万元的个股还有6家,分别是:沈阳化工(3127.587万元)、利欧股份(2764.935万元)、电科院(2134.107万元)、正海磁材(1770.39万元)、欧菲光(1278.285万元)、赣锋锂业(1173.893万元),分析人士认为,由于这些个股面临8月解禁,加之主力资金大量离场,建议投资者注意回避风险。
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