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一、中金所前20名会员持仓分析
9月21日 持买单量15377 持卖单量17679 持净空单2302手
持仓分析:市场周二维持低位弱势震荡,持仓结构表现为多单减持805手,空单减持1487手,市场静态持仓表现为净空格局,同时空方主力国泰君安期货持空单4299手较前日减持245手,多单1996手较前日增持57手,但从市场中后几位会员的持仓来看短期内继续深幅下跌的概率很小,市场人气偏空。
二、国泰君安股指期货研究所观点
技术面变化不大,继续维持弱势。尽管整体维持2850-3000 的区间震荡格局,但K 线还是显示弱势。不过从另一方面来看,期价在区间下沿还是受到一定的支撑。如今,支撑位维持2850、2800。压力位维持2900、2950。均线继续保持死叉格局,5 日均线形成第一道压力线。KD 指标、RSI 指标维持空头信号。受外围股市上涨影响,期价存在走高的可能,但在基本面变化不大的情况下,预计短期形成趋势性行情的可能性不大,因此,短时倾向于2850-2900 区间日内交易。
三、个人观点及操作建议
IF1010合约上周二维持了低位的弱势震荡格局,长假期间外盘大幅上涨,导致国内对今天A股反弹的预期大增,我们需要冷静的分析,国内目前的情况要比国外差,美国通过的对货币低估的国家的商品征税的法案对国内是个比较大的打击,目前国内物价大幅上涨,房价出现反弹,同时A股迎来了解禁高峰,这些都对A股短期构成了比较大的压力,市场短期依然偏空。
IF1010合约上方关键压力2892一线,日内支撑在2850一线,市场短期运行在2850—2892的宽幅震荡区间内,日内遇反弹2892走弱可以逢高抛空,向下突破2850继续抛空,如在2850一线企稳可以短多,减少震荡区中间位置的操作,日内操作震荡思路对待。
四、国内与国际信息分析
1、Wind统计数据显示,从10月开始至年末,两市共有涉及341只个股的3946.48亿股限售股解禁,占今年解禁总额的8成以上,创下股改以来季度解禁规模的历史峰值。其中,10月和11月两个月的限售股解禁量分别达到1592.79亿股和1724.67亿股。若以9月21日收盘价计算,虎年最后三个月的解禁市值高达3.5万亿元!
2、银行信贷资产的转让正式拥有了公开交易平台。25日,《贷款转让交易主协议》签署暨全国银行间市场贷款转让交易启动仪式在上海举行, 工行(601398,股吧)、农行(601288)、中行(601988,股吧)等21家银行业金融机构签署了《贷款转让交易主协议》。 银行贷款转让是指银行与金融同业之间,根据协议约定转让在其经营范围内,自主合规发放的尚未到期的信贷资产的融资业务。央行行长周小川在启动仪式上表示,贷款转让是根据银行间市场需求而开发的一项新的交易品种,对商业银行转变贷款经营模式、提高风险管理能力和推动利率市场化都具有重要意义。
3、国土部、住房和城乡建设部昨日联合发出通知,力推保障房建设落实、严格土地出让管理,成为通知的亮点。通知明确,企业违约开发土地、因自身原因土地闲置一年的,都将禁止竞买资格。通知称,此次进一步加强房地产用地和建设的管理调控,系积极促进房地产市场继续向好发展。
4、尽管美元兑人民币中间价已经突破6.7的整数关口,但来自美国的升值压力却依然不轻。美国众议院筹款委员会 (以下简称筹款委员会)于上周五(9月24日)投票通过了一项旨在对所谓低估本币汇率的国家征收特别关税的《汇率改革促进公平贸易法案》。根据这项法案,美国或将对中国商品征收惩罚性关税。
5、9月份的信贷增量相较于8月或继续回落,预计规模低于5000亿。昨日接受记者采访的专家普遍这样认为。理由是:一方面,房市8月突如其来的“回暖”打乱了宏观调控下楼市的阵脚,监管层调控房地产市场的决心表明,房地产调控政策仍将延续,难以放松;另一方面,在10月底之前财政部门上报融资平台二次清理结果前,融资平台贷款也难有实质性放松。综上所述,9月份的信贷增量继续回落的可能性较大。
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