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上证指数高开逾2600点上方,但缺乏人气震荡走低,收盘时下跌9.98点(0.38%)报2588.71点,成交量和成交金额继续萎缩,分别小幅下降352.8万手和48亿元至8793.1万手和906.9亿元。
期指除次月合约以外均小幅下挫。主力IF1010合约下跌2.6点(0.09%)报收2873点,成交量微降2679手至21万手,持仓量上升782手至23457手。
二、重要影响因素分析
央行昨天公布的数据显示,截至2010年8月份,我国金融机构外汇占款达210386亿元,较七月份新增2430亿元,创下近4个月以来新高。这说明经历过5至7月的短期资本流出之后,热钱又开始回流中国,影响中国的资产价格以及加剧输入型通货膨胀。随着人民币升值预期的加强,热钱恐进一步流入,给中国的货币政策带来较大执行难度。
银监会副主席蒋定之在上海出席“2010第四届中国银行(601988,股吧)家高峰论坛”时表示,银监会暂时不会出台新的房地产市场调控措施,但会继续对目前的房贷政策进行跟踪和管理。谈及新巴塞尔协议的影响时,他表示对中国银行业短期影响不大,但长期会对银行业经营模式、盈利结构和核心竞争力造成很大影响。该表态一定程度上缓解了新巴塞尔协议对银行业的短期负面影响,支撑银行板块的反弹。
中国外汇交易中心公布的数据显示,今天人民币中间价连续第七个交易日创下汇改以来的新高,最低已跌至6.71以下。人民币的持续升值对航空板块构成利好,带动航空及运输板块走强。
中秋及国庆双节临近,节假日消费意愿加强将拉动一轮假日经济的高潮,今天消费及可选消费板块领涨沪深300主要行业板块。
板块表现方面:银行板块反弹,消费板块领涨,航空板块走强;地产板块仍旧萎靡,医药、信息板块跌幅较大,市场整体以回调为主。
三、技术分析
上证指数继续缩量下跌收成小阴线。5日均线下穿10、20、30日均线形成死叉,MACD指标及KDJ指标也维持死叉形态,计数信号偏空。支撑位方面,60日均线及布林线下轨对应2580附近,以及两个月内低点2564附近有较强支撑,今天最低下探至2573,位于阻力区间以内,节前难破该区间,维持底部震荡可能性较大。
主力IF10合约前二十持仓:多头增仓605手,空头增仓11手,净空单3067手,仍维持在3000手以上的高位,暗示市场下行风险较大。IF10合约受支撑于2850点,节前缺乏实质利空,将在2850上方震荡整理。
四、投资建议
今天对股市产生较大实质影响的消息不多,盘面风格有所分化。上周领涨的信息板块出现较大幅度回调,银行板块则小幅反弹;同时分别受节日因素和人民币升值因素刺激,消费及航空板块走强。整体而言,依赖于消息面炒作的行情支配着板块的涨跌,板块的起伏分化又使得股市仍旧缺乏明确的方向性走势。同时,假日的临近加重了市场的观望情绪,继上周五量能大幅萎缩后,今天量比依旧不振,制约了股市的反弹。明天是节前最后一个交易日,预计股市仍难有大的动作。上证指数在2564-2580区间的支撑下难以继续向下突破,恐围绕此区间附近低位整理。期指投资者多单持有,IF10可于2850附近适量加仓,但总仓位不宜太高,轻仓过节。(东兴期货研发中心 丁彬彬) TAGS:支配心态东兴低位看盘过节期货整理期指维持
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