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基民 净赎回超500亿份
即使新产品呈现数量级增长,基金行业的资金池始终不见“活水”,全行业总份额降至约2.23万亿份。天相投顾统计显示,在今年二季度,整个基金行业总份额继续呈现净赎回状态,共遭遇508.73亿份净赎回,全行业总份额降至22380.99 亿份,较二季度初,基金净赎回比例约为2.22%。
随着基金二季报披露完毕,基金二季度份额变化浮出水面。统计显示,在所有类型基金中,唯有指数型基金出现净申购,约为32.39亿份额,而主动管理的股票型整体净赎回147.56亿份,混合型净赎回44.17亿份。
其中,债券型和货币型净赎回比例较大,分别净赎回122.19亿份和153.82亿份,赎回比例分别高达9.61%和11.52%。上半年发行愈加困难的QDII更是雪上加霜,新发QDII不能弥补该类产品资金整体净流出的颓废态势,二季度净赎回超过70亿份,净赎回比例约为7.53%,全行业所有QDII总份额累计仅有901.25亿份。
实际上,仅在二季度,新基金发行数量高达60只以上,募集总资金超过1000亿元,这并未改变基金全行业资金呈现净赎回的不利局面。中国证监会网站信息显示,截至2010年底我国证券投资基金为704只,那么加上2011年上半年成立的108只,我国基金数量已经突破800只大关。
持仓 “喝酒吃药”再现
据天相投顾统计数据,在二季度,基金重点增持了食品饮料、医药及生物制药及水电煤等偏防御的行业,而一度增仓凌厉的机械仪表、金属非金属及石化等周期性行业,成为二季度基金重点减持的对象。
数据显示,二季度,基金增持前五大行业分别为食品饮料、房地产、医药及生物制品、水电煤、批发和零售贸易,合计增持2.07个百分点。其中,食品饮料获增持0.75个百分点。而在二季度沪深300指数下跌5.56%的背景下,食品饮料行业逆市微涨0.32%。7月以来,食品饮料再度上涨了8.05%,医药及生物制品也上涨了9.09%,不仅跑赢大盘,而且位居各行业同期涨幅前列。
在个股层面,基金二季度增持前50只个股中,有16只为消费品及医药行业,占比约三分之一,这些个股在二季度表现不俗。以贵州茅台为例,持有该股的基金数量从一季度的67只猛增至二季度的126 只,而该股二季度逆势上涨了18.23%。此外,双鹭药业的基金持有人也从一季度的15只上升至二季度的27只,该股二季度逆市上涨13.96%。
在增持消费、医药股的同时,部分周期性行业则成为基金减持的对象。天相投顾数据显示,机械仪表、金属非金属、电子、石化和采掘业成为二季度基金减持的前五大行业,合计减持了3.23个百分点。其中,机械仪表成为减持的重灾区,二季度被减持1.4个百分点,三一重工等也进入了基金减持前50只个股名单。
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