深度剖析:希腊违约板上钉钉 金银如何自处
前美联储(FED)主席格林斯潘(Alan Greenspan)周五(6月17日)表示,希腊出现债务违约几乎“板上钉钉”,并可能令美国经济重新陷入衰退。他向媒体表示:“问题在于,目前要找到能够解决希腊危机的政治体系是一件极其不可能的事情。希腊不违约的可能性非常渺茫。”格林斯潘发表说话无疑在希腊违约事件雪上加霜。
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欧元区贸易经常帐 |
格林斯潘表示,希腊出现债务违约几乎“板上钉钉”,并可能令美国经济重新陷入衰退。 |
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时间 |
国家 |
事件 |
发布 |
重要性 |
前值 |
市场预测 |
7:01:00 |
英国 |
Rightmove房屋指数月率 |
6月 |
低 |
1.30% |
|
7:01:00 |
英国 |
Rightmove房价指数年率 |
6月 |
低 |
0.70% |
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7:50:00 |
日本 |
商品贸易帐(未季调) |
5月 |
中 |
-4648亿日元 |
-7101亿日元 |
7:50:00 |
日本 |
商品贸易帐(季调後) |
5月 |
低 |
-4964亿日元 |
-5385亿日元 |
13:00:00 |
日本 |
领先指标终值 |
4月 |
低 |
96.4 |
|
13:00:00 |
日本 |
同步指标终值 |
4月 |
低 |
103.8 |
|
14:00:00 |
德国 |
生产者物价指数月率 |
5月 |
低 |
1.00% |
0.10% |
14:00:00 |
德国 |
生产者物价指数年率 |
5月 |
中 |
6.40% |
6.30% |
16:00:00 |
意大利 |
工业销售年率(未季调) |
4月 |
低 |
12.20% |
|
16:00:00 |
意大利 |
工业订单月率(季调後) |
4月 |
低 |
8.10% |
-4.00% |
16:00:00 |
意大利 |
工业订单年率(未季调) |
4月 |
低 |
21.20% |
22.00% |
16:00:00 |
欧元区 |
经常帐(未季调) |
4月 |
低 |
-38亿欧元 |
|
16:00:00 |
欧元区 |
经常帐(季调後) |
4月 |
中 |
-47亿欧元 |
|
16:00:00 |
意大利 |
工业销售月率(季调後) |
5月 |
低 |
2.00% |
-1.00% |
18:00:00 |
欧元区 |
劳动力成本年率 |
第一季度 |
低 |
1.60% |
1.90% |
在接受了2010年欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)总共1100亿欧元的援助计划之后,希腊仍需要额外的780亿欧元援助资金来避免出现主权债务违约。而欧盟、欧洲央行(ECB)和IMF此前曾表示,希腊在6月初推出的500亿欧元的私有化计划进程过于缓慢。而且上周希腊民众在雅典宪法广场发起了名为"愤怒者"的抗议活动,同时发起今年共计75万人参与的第三次全国总罢工,此举使得本已承受压力的希腊第二轮援助计划面临新的挑战。此次示威者主要目的是为了反对希腊最新的公共开支削减计划以及国有资产私有化。格林斯潘表示,希腊违约的可能性相当高,几乎没有扭转局势的余地了,一些美国的银行也将受到牵连。希腊债务危机可能导致美国重陷衰退。如果没有希腊危机,则美国衰退的可能性相当低。美国经济体系缺乏动力,我们可能将二次探底。市场人士目前相当忧虑欧债危机将拖累全球经济前景,即使希腊只是一个小国,假如该国违约,可能对美国以及全球经济造成重大打击。美国政府目前正在密切关注希腊债务危机,且仍然相信欧盟有能力解决这一问题。如果希腊政府垮台,则将导致资金外流,并令希腊债务局势向着无序违约跨了一大步。从历史上看,很少有债务重组而不违约的先例,但即使希腊出现违约,也并不意味着欧元区迎来末日。
希腊主权债务违约对全球资本市场、银行系统和经济的冲击应会不亚于雷曼的破产。但或将带来很多事件发生巨额损失将使希腊银行的资本金严重不足,银行挤兑将出现,最终政府将不得不接手那些损失最重的银行,希腊将离开欧元区,重回自己的货币德拉克玛。德拉克玛将在短期内快速大幅贬值,几年以后我们可能会说这其实是希腊经济重回健康增长的起点,期间将出现欧元区资金大幅度外流的预期,爱尔兰、葡萄牙和西班牙,因其新发债券难以找到买主,将相继考虑违约,欧洲其他银行将蒙受巨额损失,其中某些将不得不被合并或国有化,欧洲和美国保险公司面临危机,因为它们持有大量的欧洲国债而不被要求提拨相应的储备资本,某些美国的货币市场基金,因为持有大量的欧洲银行商业票据,本金将蒙受损失,保本基金再次证明并不保本,引发一般投资者恐慌性赎回,加之银行间的猜疑,新一轮全球信贷危机恐难避免,信贷危机、企业和消费者对前景的极度担忧将使全球经济走向新一轮衰退,大宗商品价格暴跌、投资和消费需求的急剧下降将使各国央行一夜之间由担心通胀转而担心通缩,美元短期内飙升,欧元信用大幅受挫欧元将大幅贬值,英镑、澳元与加拿大元将被抛售。如果希腊违约事件确定,往后的风险事件将触使市场资金流入避险资产,而由于美国债务担忧未来将有可能爆发,导致美国信用评级下调的风险,届时美国经济疲软情况下,希腊违约事件后美国违约担忧将会成为毁坏美国信用的重大阻力,如果美联储未能采取情况,美国国债可能将受到疯狂抛售,美元持有需求大降,在全球信用体系造成动荡时,黄金避险资产属性体现无疑,全球不确定因素将刺激资金大量流入黄金市场。白银方面也将由于大宗商品疯狂下跌而抑制涨势,形成避险替代品属性于商品属性的多空争持局面。(本评论基于希腊出现违约的情况下)
中国黄金白银网 |
开市 |
最高 |
最低 |
收市 |
涨跌 |
Au(T+D) |
318.80 |
319.39 |
318.10 |
318.20 |
-0.72 |
Ag(T+D) |
7715.00 |
7766.00 |
7660.00 |
7688.00 |
-34.00 |
Au9995 |
319.00 |
319.00 |
318.40 |
318.50 |
-0.63 |
Au9999 |
320.50 |
320.50 |
318.50 |
318.70 |
-0.64 |
黄金1112 |
318.30 |
318.47 |
317.61 |
317.66 |
-0.35 |
黄金1206 |
319.01 |
319.01 |
319.01 |
319.01 |
0.28 |
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黄金白银
|
SPDR Gold Trust黄金持有量: |
|
1209.14吨 |
|
|
预测当日振幅:1532-1550 |
|
阻力位:1542-1550 |
|
支撑位:1538-1532 |
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iShares Silver Trust白银持有量: |
|
9626.1吨 |
|
|
预测当日振幅:35.00-36.60 |
|
阻力位:36.30-36.60 |
|
支撑位:35.30-35.60 |
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现货黄金走势技术指标:
日线图K线形态金价收再收大阳线跌势,后市看多。
20日均线于1535形成强烈支撑。
布林轨道继续向上运行,黄金长期继续看多;布林轨道开始收窄,未来振幅缩小。
KDJ指标向上运行至超买区域,快线出现小幅转向,后市或迎来回调。
RSI指标走势转强向上运行,后市看多。
MACD指标空头动能减弱至0,DEA和DIFF结合形成金叉,后市看多。
现货白银走势技术指标:
日线图K线形态银价收锤子线,后市或迎来反弹。
20日均线短期于36.50形成短期强烈阻力
布林轨道横盘走向运行,开口收窄,短期再次步入盘整阶段;布林中规逐步走平,后市盘整
KDJ指标上临超买区域,快线出现小幅转向,后市或迎来回调。
RSI指标走势震荡走高,后市看多
MACD指标空头动能持平,DEA和DIFF重合,走势疲软,后市盘整。
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