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[昨日综述]:
10-19日,受人民币加息消息影响,天交所白银大幅下挫,开盘5215,最高5241,最低4984,报收于4998,较上一交易日大跌4.58%
伦敦银开盘24.31,最高24.47,最低23.26,报收23.35,大跌3.91%。
[基本面解读]:
中国央行周二宣布,自周三起,将金融机构人民币存贷款基准利率各上调25个基点。受此消息影响,市场投资者担忧此举将影响未来全球经济的复苏,包括对中国商品市场的需求,投资者纷纷涌向美元寻求避险,美元盘中突破78关口,短期趋势向上。
美国9月新屋开工总数年化61万户,8月为59.8万户,预期58万户;美国9月新屋开工月比上升0.3%,预期中值月降3%,新屋开工数据意外表现良好没有推动风险偏好,而是支持了美元的继续反弹。从数据来看,近期美国数据表现并非非常的好,而是优于市场预期,或会支撑美元继续反弹。
基金持仓方面,巴克莱白银ETF昨日按兵不动,继续维持在10224.05吨,显然市场对于中国意外加息而导致的暴跌没有做出及时反应,而SPDR黄金则连续小幅减持0.91吨至1300.09吨。
人民币汇率方面,昨日美元大幅反弹可能会缓解人民币升值的压力,但是人民币加息亦将加强市场对未来人民币升值的预期。
从基本面来看,人民币加息是中国收缩流动性的信号,因中国政府近期连续的调控信号,可能预示着中国未来有通胀压力,或者热钱流入中国的速度以及因房产调控政府导致资金向下游传导,提前意外加息或是迫不得已,而美元未来还将继续量化宽松货币政策,因此基本面并未实质改变,昨日的大跌可以看做是短线正常的回调,人民币意外加息扩大的回调的力度,而长期来看,向上的趋势并未改变。
[技术分析]:
白银4小时K线
4小时走势白银已经明确跌破上升趋势,并且跌破我们认为的短期支撑位置,短线内,回调将延续,何时反转,要等到市场继续向下找到合理的支撑价位为止。从日线来看,23美元的整数关口以及黄金分割0.382位置22.15美元支撑有效性高。
美元指数4小时K线图
美元指数4小时有下跌趋势反转得到确认,突破78美元关口之后,市场将在短线确认78美元的支持有效性,从短线来看,美元如果盘中回调,则会在77.8—78区间内得到支撑,支撑有效的结果是没有将延续反弹。
[操作策略]:
白银突破震荡区间,短期内走向下跌趋势,建议短线等待市场走稳之后再考虑做多或持有多单,白银在跌破技术支撑之后,向下寻找更为可靠的支撑价格的可能性非常大,目前可以23美元的整数关口作为第一支撑,以日线黄金分割0.382位置的22.15美元作为重要支撑,昨日高位空单可继续持有,阻力位置24美元,可以此为止损,逢高追空。
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