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但他们这种乐观却有些无奈的成分。
北京一位基金经理直言,“我们是被逼乐观,这波流动性推动的行情不会很快结束,哪怕持续一个月,净值跟不上指数增长,比不过业绩比较基准,再加上排名压力,这会非常难受。”
在流动性预期转好下,基金开始急寻大盘股。节后开盘的第一天,有基金经理就快速反应,买入煤炭股,不过许多基金是在10月11日才开始调仓,估值相对较低的煤炭、涨幅不是过高的有色以及金融股都成为抢筹的对象。
“如果调仓能到位至少需要一个星期。”上述基金经理称。
胡立峰透露,基金在金融股上严重低配,只有市场正常标准水平的50%,如果要达到标配,预计基金在金融股上就要买入2590亿元。
胡立峰分析,截至10月12日,公募基金中的股票方向基金资产净值大约2.1万亿元,如果以上证50指数、深证100指数和沪深300指数等主流指数成份股构成的行情热点继续延续的话,将迫使基金实施两个方面的动作:一方面,补足较低仓位,按照85%仓位计算,可以增仓买入3000亿元,结合3季度新基金发行和申购赎回等,大约在1500亿元左右;另一方面,存量已经持有的14000亿元股票,按照10%-20%的调仓力度,也有3000亿元左右的股票卖出与买进,基金因素将成为后市行情发展的重要力量,意味着市场未来的结构性调整将非常剧烈。
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