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WIND资讯数据显示,截至11月5日,今年以来共有38家基金公司旗下的101只基金参与了36家上市公司的定向增发,占基金公司总数的六成以上。按上周末收盘价计算,基金参与定向增发共浮盈43.67亿元。
数据同时显示,进入四季度后,15家上市公司完成定向增发,其中有4家上市公司受到7家基金公司青睐,占基金公司总数的11.67%,涉及基金产品26只,浮盈22.41亿元,占今年以来基金参与定向增发所获总浮盈的51.32%。
截至目前,基金所参与定向增发上市公司全部实现浮盈。其中,机构参与增发浮盈最多的上市公司为南方航空。此前,南方航空以6.66元/股的价格定向增发了150150万股。其中,兴业全球和博时基金两家基金公司各认购了21180万股和15900万股。截至11月11日收盘,上述两家基金公司持股浮盈合计已高达183916.8万元。
生物医药受追捧
就今年基金参与定向增发的行业来看,生物医药、计算机及通讯设备以及新材料等备受追捧。其中,中泰化学、天康生物、南京医药、兴发集团、复星医药、中恒集团、鱼跃医疗等生物医药类上市公司均有基金重兵驻扎。
今年6月,超级大牛股中恒集团1200万股定向增发股被华夏系和华商系两家基金公司以31.85元/股的高价包揽下来,华夏基金和华商基金两基金公司分别认购600万股。
其中,王亚伟操盘的华夏大盘精选和华夏策略精选分别认购212万股和11万股;华夏优势增长认购260万股。此外,华商盛世成长和华商领先企业分别认购了270万股和260万股。
截至目前,经过今年中期10送2转8除权后,其持股成本已摊低至15.93元/股。截至11日收盘,其持股浮盈已高达25668万元。
今年4月,中泰化学以16.33元/股的价格进行定向增发,嘉实基金、国泰基金、易方达基金三家基金齐齐进驻,分别认购2200万股、2310万股、3450万股,共耗资129986.5万元。若按11日25.89元收盘计算,上述三家基金公司持股浮盈达76097.6万元。
此前,在天康生物的定向增发中,共有包括实际控制人兵团国资委在内6家特定投资者参与,最终确定的定向增发价为21.37元。其中,尤其以易方达旗下的社保基金高调参与引人注目。
申购者中,易方达基金无论是申报价格、申报数量都位于其余机构之首。易方达申报价格22.07元/股,申报数量200万股。最终易方达配售数量是200万股,其22.07元/股申报价格高出最终21.37元/股的定向增发价3%。截至11日收盘,天康生物复权价为30.53元,其持股浮盈达1834万元。
而南京医药的定向增发也得到了华夏系基金的青睐。其增发价格也由预案时的7.89元上调至10.9元。最终结果显示,华夏基金分别以其旗下的4只基金共认购了1383.73万股。截至目前,其持股浮盈为4787.7万元。
此外,华夏系旗下华夏沪深300还参与了复星医药的定向增发。该基金出资9476万元申购了460万股。
而国投瑞银参与定向增发的鱼跃医疗二级市场已有不菲的涨幅。截至目前,49.96元的最新价格较32元的增发价上涨了17.96元,国投瑞银持股浮盈达1796万元。
同门兄弟齐上阵
值得一提的是,在参与上市公司定向增发的基金中,同门兄弟齐上阵的现象成为了一道独特的风景线。
统计表明,兴业全球基金公司自2009年5月至今年三季度末,旗下共有5只产品参与7只个股定向增发。其中,兴业趋势、兴业全球视野2只基金于去年5月开始参与丹化科技定向增发,到今年解禁日时合计持有该股票1000万股,合计浮盈逾2.7亿元,收益率高达210.94%。另一只已经解禁的美都控股,截至解禁日,也让参与其增发的兴业有机增长基金浮盈1746万元,收益率达110.15%。
恒源煤电11月4日发布的非公开发行股票发行结果暨股本变动公告显示,公司以25.64元/股的价格定向增发4409.07万股。兴业全球基金旗下5只基金齐齐现身,共认购700万股,花费17948万元。其中,兴业可转债110万股、兴业趋势投资和兴业全球视野分别认购220万股、兴业有机增长和兴业合润分级各认购75万股。截至11日收盘,浮盈合计达19971万元。
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