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东吴证券:蓝筹获利回吐盘压力 短线大盘震荡整固持续
沪指涨幅缩窄、量能萎缩显示大蓝筹在快拉后亟待休整。目前单纯从沪指角度看并非熊市,但在市场风格转换过程中,个股震幅加大,新一轮洗牌后的再平衡和盈利模式在渐进中逐步确立,跟不上节奏的投资者赚钱更难。因此市场急需新热点来稳定人气并营造赚钱效应,但在诸如IPO渐行渐近、部分老蓝筹获利回吐盘压力等影响下,本周后半段进入整固是大概率事件。
更多外资与险资进入股市 A股行情尚未结束 10月市场出现了一定调整,原因是市场累积过多涨幅后出现的短期迷茫。虽然目前经济数据总体偏弱,但经济的逐渐走弱,恰恰提供了股市走强的前提。未来我们继续看多市场,投资模式上将切换到更为均衡的配置,我们认为A股行情还尚未结束。
海通策略有一篇名为 《有一种冷叫你妈觉得你冷》的策略周报,我认为点评的比较到位。首先国内是在9月、10月累积了较大的涨幅之后,大家普遍对短期行情出现了迷茫,因而出现调整。CRB现货指数、原油、黄金持续暴跌,外部环境偏负面。
经济的逐渐走弱,在我们看来恰恰提供了股市走强的前提。因为地产与基础建设投资的下降,资金环境在过去一年已经出现了极大的改善,无风险利率的下降对应就是股市整体估值的提升。从地产等项目退出的资金也开始布局股市,所以在今年我们看到了无数的大股东增持、大股东对自己定增、以天堂硅谷为例的产业资本进入股市,一级市场与二级市场的联动达到了前所未有的一种密切度。明年会有更多外资与险资进入股市。
投资模式上我们也需要做出修正。从过去只看市值与转型,切换到更为均衡的配置,当然,能够穿越周期的好股票依然是我们孜孜不倦追求的方向。
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