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周一沪深300指数小幅高开后窄幅震荡,随后在地产、医药、有色金属板块的拖累下出现小幅跳水,金融股奋力护盘,临近午盘,现指急速拉升并翻红,午后地产、医药等板块依旧表现疲软,同时随着中秋国庆长假的临近,市场观望情绪浓厚,现指震荡下行,终盘报收小阴线,现指已连续五连阴。截止收盘,沪深300指数报收2849.83点,下跌0.40%,全日成交575.8亿元,成交额从上周五开始大幅减少。
沪深300期指合约跟随标的指数呈现宽幅震荡走势,除IF1011合约,其他三只合约全部收跌。其中主力合约IF1010小幅高开,开盘后并没有受到商品期货普涨的推动反而出现小幅下挫,10:50出现大幅跳水,最低下探至2848点后遇到强支撑,临近午盘直线拉升,最高上升至2892点,午后则在高位维持震荡。截止收盘,主力合约IF1010合约报收2873.0点,微跌0.09%,波动幅度为1.53%,成交209602手,基本与上一交易日持平,期现价差全日在[8.57,29.74]之间震荡走高,基差率区间为[-1.05%,-0.30%],对于全面复制标的指数期现套利而言,主力合约 IF1010午盘出现套利机会,但瞬间即逝,尾盘同样也出现了套利机会,但考虑到交易成本,收益率太低,不建议操作。
周一从中金所公布的结算会员主力持仓排名可以看出,节前,前20名主力持仓变化幅度相对较小,其中空单仅增持11手,多单增持605手,但总体上仍然呈现空强多弱格局。从净持仓上看,前20名结算会员持有净空单3067手,虽然较上一交易日减少323手,但从历史净持仓看,其持有净空单的量依然较大,说明主力对后市的行情走势持续悲观。细分来看,空头主力国泰君安增持空单873手,其持有的净空单2605手,对后市坚决看空,中证期货虽然减持空单677,但仍持有净空单1726手,而长城伟业、浙江永安分别持有净多单414手和426手,对后市持续看多。
二、热点板块
周一A股呈现宽幅震荡的行情,21个中证协基金行业板块跌多涨少。其中食品饮料板块均以0.45%的涨幅居首,而信息技术板块则以2.25的跌幅居首,医药生物、文化传播、房地产等板块也跌幅居前。
进一步细分行业来看,家电、农林牧渔等行业板块涨幅居前,而飞机制造、船舶制造、发电设备等板块则跌幅居前。周一大宗商品市场普遍上涨,棉花豆粕强势涨停。橡胶棕榈油大涨4%左右。壹桥苗业(002447,股吧)、华英农业(002321,股吧)、隆平高科(000998,股吧)、中水渔业(000798,股吧)均涨幅居前。金价突破1280美元一周内三次刷新纪录,受此利好消息影响,黄金股周一全线大涨,恒邦股份(002237,股吧)、辰州矿业(002155,股吧)等个股涨幅居前。近日中央级媒体集体预警楼市二轮调控,金地集团(600383,股吧)、卧龙地产(600173,股吧)、广宇发展(000537,股吧)等跌幅居前。
“全景数据决策终端”的监测数据显示,周一深沪两市合计净流出资金84.57亿元,其中机构资金净流出7.99亿元,散户资金净流出76.58亿元。行业方面,深沪两市27个新财富行业中,仅有两个行业表现为资金净流入,分别为食品饮料和银行,但流入金额不大,均未超过1亿元。其余25个行业录得净流出。上周大幅回吐资金的医药生物行业周一继续承重压,全天净流出11.15亿元。另外,机械板块净流出9.3亿元,基础化工板块净流出7.99亿元,计算机净流出6.05亿元。
三、后市研判
周一沪深300期现货指数缩量整理,交投清淡,节日氛围浓厚。沪指在60日线处暂获支撑,但多条均线并列向下,短线技术指标偏空。后市来看,“史上最长假期”来临,同时国庆节前包括周一发行的四只创业板股票共有九只新股发行,节前市场资金面受到较强考验。另外,目前政策不明朗,包括加息在内的市场传言颇多,银行等权重股走势受到较大抑制,而创业板等中小盘股票在解禁压力和禁炒令的影响下高位回落。综上所述,节前期指走势不容乐观,继续建议轻仓短线偏空操作。
四、套利追踪
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