地产拖累大盘 题材股仍有钱赚
24日地产股暴跌连累沪指大幅调整1.75%,但以创业板为代表的中小盘题材个股却继续上扬。
上周末,成都股民王先生还在纠结周一是坚持守仓小盘股还是换仓权重股,24日银行和地产携手向下,让王先生坚定了“机会还是在小盘股”的信念。
24日沪深两市大幅低开后双双跳水,沪指失守2100点,在地产传闻利空打压下,地产板块指数重挫,招保万金均重挫超6%。而创业板则较顽强,强势飙升涨超1%。传媒、互联网等题材股逆势走高。沪指成交1072亿,深成指成交1494亿。
主板暂时难成气候
22日有传言称兴业银行停止房地产贷款,引发市场猜测。23日,据多家券商报告和媒体报道援引兴业的说法称,这一表述并不准确,该行只是暂停了部分房地产融资业务,并不针对开发贷和个人住房贷款。尽管如此,周一,地产板块仍受影响重挫5%领跌两市,中华企业等多股跌停,万科、招商地产、保利地产、金地集团四大龙头亦跌逾6%。
海通证券研究报告指出,房地产行业直接进入断崖式下跌的概率小,2014年市场风险来自局部爆破。上半年个别城市会因为库存而挤出泡沫,下半年主要看银行流动性释放程度。
但安信证券依旧坚持看空房地产的观点,其认为今年房地产开发商将面临三个大拐点,一是开发商的市场空间拐点,从全国回到40个左右的二线城市;第二个拐点是资金成本拐点,包括购房者和开发商的资金成本都进入了趋势性的上升通道;第三个拐点是盈利拐点,房价涨不过地价。2014年地产商的盈利已经进入加速探底的过程,这一方面来自于回归一二线城市造成的地价飞涨,另一方面来自于房价的上涨困难。“此外,资金成本的上升,也在吞噬开发商的利润,而房地产行业进入大调整周期。”安信证券研究报告指出。
华西证券分析师蒋竞松告诉记者:“24日银行、地产双双杀跌,再次证明一个观点:热点切换至主板,是一件很难,也是不可持续的事情。上周末,投行、券商都在唱空中国经济,这对主板相关行业非常不利;而银行今年也进入金融改革关键年,对房地产行业的资金造成阻碍,地产一旦受到打压,其相关产业链上的钢铁、水泥、家电,甚至是煤炭、电力都不会好到哪里去。因此,主板,至少是今年上半年,赚钱的机会很小。”蒋竞松说道。
中小板机会多于创业板
值得注意的是,24日上海主板、深成指等杀跌,但创业板上涨达1.34%、中小盘指数强于大盘,市场的结构性分化特征明显。市场先前预期的“二八转换”多次落空,反而突出了新兴产业个股顽强存在的结构性机会。
24日涨停个股达47个,大多为清一色的新兴产业中小盘个股;而传统产业股,如煤炭、地产等则成为大盘杀跌的推手。这种分化,既是主流资金对新旧产业股抉择,也是新旧生产力较量的结果。又如,即使银行板块受互联网金融冲击而整体低迷,但中信银行因为与腾讯结合,24日竟然平盘报收。可见,改革转型新事物生命力之顽强、题材想象力之大。综上看,两会前期大盘仍有喘息之机。而只要系统性风险尚未到来,那么结构性上涨则仍可期待、值得参与。24日“涨停潮”再次逆市出现,或是最明显的印证。
对于后市,联讯证券首席经济学家文国庆表示,上周市场明显放量,但是并没有带来市场突破,反而盛极而衰,这说明成交放量不是增量资金介入,而是场内资金频繁换股操作所引发。经过两周来的躁动,房地产冲高回落,银行股打回原形,所谓“市场的热点从中小股票转向大盘蓝筹的二八转换”没有成功,反倒是周期股面临再次破位的风险。
蒋竞松也表示:“市场最大的机会还在中小盘股票上。目前中小板的机会大于创业板,毕竟资金在创业板中潜伏已久,获利盘较高;而中小板相对而言泡沫小一些,如果能抓到一些热点题材上的中小板股票,收益会更稳当。”
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