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【行情回顾】
昨日,美联储公布11月1~2日会议纪要显示,虽然近期数据显示经济不太可能重陷衰退,但部分联储官员认为美国经济成长前景的下滑风险巨大,应该考虑进一步量化宽松政策。该消息使得市场对QE3的预期迅速升温,使得黄金价格迅速止跌回升,加之黄金期货到期触发空头实物买盘,推动黄金价格向上突破1700美元关口。而后出现技术面回落整理,目前金价仍然维持在1690美元附近。
【消息面】
德国政府周三(11月23日)标售了36.44亿欧元的10年期国债,息票利率为2%,平均得标利率为1.98%,今年平均水平是2.74%;超额认购率为1.1,低于1.56的年内平均超额认购率,暗示国债的市场需求不佳。
由于欧洲多国受债务危机缠绕,较为安全的德国国债一直比较抢手,但周三拍卖表现相当不佳,金融分析家认为这是一个危险信号,表明投资者对整个欧元区投了不信任票。
德国在欧洲金融稳定机制(EFSF)中承担的责任提高之后,国债带来的风险自然也随之提高,联邦国债成为欧元区风险的一部分。
10年期国债招标被看作是金融市场的风向标。在欧债危机中德国是最安全的国家,多次在国际评级公司的风险评估中获得AAA而完全没有借贷问题。欧元区其它国家目前则失去了这个“待遇”,借贷利息日渐高涨,例如,法国的10年期国债利息上升到了3.6%,比利时甚至上升到2002年以来的最高点5.16%。
英国莱斯银行(Lloyds Bank)策略师Achilleas Georgopoulos表示,“售债结果着实不佳。由于市场不得不考虑欧元区共同债券的情况,且德国非常接近于为其他国家的债券提供担保,因而德国国债正开始失去吸引力。”
德国商业银行(Commerzbank AG)高级外汇策略分析师Lutz Karpowitz表示,德债表现不佳,进一步显示债局的艰难。Karpowitz预计,欧元区2012年经济将出现衰退,风险厌恶情绪持续维持高位。
国际评级机构标准普尔(Standard & Poor’s)主管David Beers在一次经济论坛上表示,很显然德国国债收益率面临显著上行压力,该机构对于德国应对欧元区债务能力前景的看法将可能会有所改变。
【ETF方面】
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,截止11月23日黄金持仓量为1297.32吨,较前一交易日无增减。
【技术面】
国际黄金现货方面日线级别蜡烛在企稳后呈现出进一步整理的态势,短期震荡指标由低位向上反弹,但是中期均线仍需要进一步修复。4小时级别蜡烛图来看,短期行情开始出现反复,震荡指标维持中位运行,均线系统仍需要进一步稳固。综合来看,日间震荡整理概率较大。
【操作策略】
昨天金价的运行符合我们给出的区间,那么从今天的角度来看,我们认为日间仍将震荡反复,这是上攻1700美元整数关口之前的行情酝酿阶段。尤其考虑到前段时间ETF加仓明显,并且近日美联储会议再次引发市场对于第三轮量化宽松政策预期,我们认为金价中期上行已经毫无疑问。那么对于短线操作,天通金可以在343附近逢低进场,止损340,目标345、347、349。
【今日关注】
17:00 德国11月IFO商业预期指数,前值97,市场预期96
17:00 德国11月IFO商业现况指数,前值116.7,市场预期115.0
17:00 德国11月IFO商业景气指数,前值106.4,市场预期105.5
17:30 英国第三季度GDP年率修正值,前值0.5%,市场预期0.5%
17:30 英国第三季度GDP季率修正值,前值0.5%,市场预期0.5%
19:00 英国11月CBI工业趋势调查订单分项,前值-18,市场预期-19
机构来源:国泰金行
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