金价暴跌 短期调整目标1795
周二现货黄金开盘1895.00,收于1823.90。亚洲时段,现货金冲高回落;欧洲时段和纽约时段,现货金震荡走低。现货黄金最高触及1,911.80美元/盎司,最低下探至1,823.00美元/盎司,收报1,823.90美元/盎司,上一交易日收报1,895.00美元/盎司,下跌71.10美元/盎司,跌幅3.75%。
Comex-12月黄金期货收盘下跌30.6美元,跌幅1.62%,报1,861.3美元/盎司。Comex期金在盘后交易中进一步扩大跌势,触及1,826.0美元/盎司的日内低点。
汇市行情
美元指数上一个交易日收于一根中阴线。本时段内,美元指数震荡走低;非美币种中风险货币走高,避险货币承压。美国商务部公布的数据显示,美国7月新屋销售年化月率下降0.7%,折合成年率为29.8万户,为2月份以来的最低水平,预期31.0万户。与此同时,英国工业联合会(CBI)公布的数据显示,英国8月工业订单预期差值为+1,前值为-10,远超出预期的-13.0;工业产出预期差值为+13,前值为+6。此外,芬兰总理卡泰宁表示,芬兰方面可能会对与希腊达成的救助抵押品协议进行些许调整,但如果没有抵押品担保,芬兰将可能退出希腊救援计划。另外,美国地质调查局称,美国弗吉尼亚州发生5.8级地震,华盛顿地区建筑物出现摇晃。地震发生后,外汇市场反应平淡。美元指数盘初开于73.96水平,早盘时段,美指稳步下挫。午盘时段,美元指数震荡走低。英镑/美元盘中刷新日内低点1.6435;美元/日元盘中刷新日内低点76.40;美元/瑞郎盘中刷新日内高点0.7931;美元/加元盘中刷新日内高点0.9909;澳元/美元盘中刷新日内高点1.0534。
股市与黄金形成负相关
昨日欧美股市大幅收高,其中道指上涨2.97%,收盘在11100点上方,风险资产市场在经历二次下跌之后首次表现如此强劲,吸引不少投资者跟风入市。黄金与股市亦形成负相关,资金从金市流入股市。回顾本轮黄金的上涨行情,股市和金价的反向关系已经加强至2008年7月以来的最高水平,在全球经济不景气的宏观环境下,避险情绪和风险偏好是正反两面,而向来以避险见长的黄金在不足两个月的时间内上涨超过400美元,技术上形成很强的调整需求。油价昨日在股市的提振下收于中阳线,逐渐收复二次下跌的失地,从道指和原油的走势图表可以看出,两者形成的二次下跌并未创出新低,而且目前出现了技术的反转信号,若股市继续回暖,金价将加速调整的速度,在负相关的作用下,金价很快回落至1800美元下方。
金价长阴确立短期调整之路
收盘下跌71.10美元,如此巨大的阴线是近两年的首次,这意味着金价前期上涨的幅度过于巨大,当前面临较大的调整深度,按照这样的回落速率,金价今日将会运行在1800美元下方。回顾昨日基本面的消息中,并未出现重大的利空消息,金价暴跌的主要因素是获利回吐。黄金ETF昨日大幅减持24.83吨,同时上海黄金交易所提高黄金T+D的保证金比例在一定程度上刺激投资者进行获利离场。而当金价在盘中跌破1857美元前期低点时,引发跟风盘抛盘和多头止盈单致使金价最低触及1823美元。本次金价快速上涨是从上周四开始,起点是1795美元,经过3个交易日最高触及1911美元,最高上涨幅度116美元,而在第四个交易日进行调整,这样的幅度和时间周期与金价从1680快速上涨至1814美元很相似,在实体大阴线的压力下,金价已经确立了短期的调整阶段,短期的调整目标是1795美元。虽然目前金价已经确立短期调整阶段,但是笔者并不认为这种短期调整能进一步形成中期调整,在过往的经验中,在大牛的行情中,出现暴跌是市场的快速调整的阶段,而目前基本面依然是支撑金价中长期上涨走势,所以做空是短期行为,中线仍以做多为主。
走势图表
上图是国际黄金4小时走势图,图中显示金价跌破短期趋势线和布林中轨,空头压力强劲,日内将会进一步下跌,短期的有效支撑位置是1725-1912的0.618回撤位置1795美元,上方阻力1854美元,短线操作建议逢高做空为主。
上图是国际白银4小时走势图,图中显示白银跟随黄金而回落,但是回落幅度很小,原因是白银近一个月以来并未形成强烈的爆涨,目前白银仍会继续回落,但是回落的空间不多,下方有效支撑在41.00美元,上方阻力关注42.50美元。
操作建议
对于黄金TD来说,日内关注1855-1865美元的阻力区间,若日内不破此区间,黄金TD可考虑短线做空,目标下看1800附近一线。对于白银TD来说,由于白银上涨和回落的幅度不大,操作性不高,建议观望为主。伦敦金日内短线建议1857美元附近做空,止损1870,止盈1810.纸黄金建议1800美元附近可以买入30%仓位,纸白银建议观望为主。
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