国际金价破1600美元大关 近期或维持高位震荡
上周(7月18日-22日),由于欧洲主权债务危机扩大以及美国债务问题谈判陷入困境,增加了市场对于经济前景的担忧,大量资金涌入安全资产黄金以回避风险,推动纽约商品交易所主力8月期金合约连续第10个交易日上涨,周一(18日)便突破1600美元大关,收于每盎司1602.4美元的纪录新高。然而随后的三个交易日,由于有迹象显示美国和欧洲债务问题取得进展,国际金价涨势暂缓,连续小幅走低。周五(22日)受奥斯陆市中心爆炸案刺激市场避险需求以及投资者对欧美债务问题解决前景仍存疑虑的影响,纽约商品交易所黄金期货价格反弹,重返每盎司1600美元关口以上。在国际金价强劲走势的带动下,国内黄金期货价格上周也继续创新高,沪金主力1112合约周五(22日)收于330.20元/克的高位。
目前,市场还在继续关注欧美的债务形势发展,而欧美债务问题所带来的不确定性或将继续刺激对黄金的买需,成为金价的有力支撑。然而,国际金价处于1600美元之上的高位,且经过前期10连阳的连续上涨,其面临的回调风险不容忽视。综合来看,近期金价可能维持高位震荡。
——欧美债务问题提振避险需求 金价两度破1600美元大关
围绕欧洲主权债务危机及美国借债上限谈判的担忧促使投资者继续买入黄金避险,纽约商品交易所主力8月黄金期货价格受到支撑,上周一(18日)收涨于1600美元关口之上,以每盎司1602.4美元再创收盘价历史新高。19日,金价在盘中触及每盎司1610.7美元的纪录高位后,投资者选择在美国和欧洲债务危机担忧暂时缓和之际获利回吐,COMEX主力8月期金合约结束此前连续10个交易日的涨势,小幅回落至每盎司1601.10美元。由于欧美债务问题的和缓迹象促使投资者继续获利了结,纽约商品交易所主力期金合约20日跌破1600美元大关,21日进一步下挫至每盎司1587美元。22日,美国债务上限谈判进展缓慢令市场避险需求增强,推动国际金价重返1600美元关口上方,纽约商品交易所主力8月黄金期货合约收于每盎司1601.50美元,维持在收盘价历史高点附近。该合约一周累计上涨11.4美元,涨幅约0.7%。
在国际金价强劲走势的带动下,国内黄金期货价格上周继续震荡上行。沪金主力1112合约周一(18日)高开于330.99元/克,并以332.48元/克创收盘价历史新高,周二(19日)继续攀升,收于334.11元/克的历史新高,盘中触及334.25元/克的历史高点。周五(22日)小幅回落,但仍报收于330.20元/克的高位。该合约一周累计上涨2.85元或0.87%。
——欧美债务问题左右金价走势 挪威爆炸事件进一步刺激避险需求
上周国际金价成功冲破1600美元大关,并维持高位震荡走势,主要受以下因素影响:
欧美债务问题的走向左右黄金价格涨跌。上周初,在欧洲市场上,意大利和西班牙国债收益率均大幅上升,触及欧元区历史上的最高水平。市场对于欧盟官员是否能就第二项希腊援助计划达成协议以阻止主权债务危机蔓延仍旧存在不确定性、投资者在强烈的避险意愿驱使下纷纷涌入金市寻求避险,推动国际金价一举冲破1600美元大关。然而,19日欧洲央行理事、奥地利央行行长埃瓦尔德•诺沃特尼暗示,该行可能做出让步,允许暂时性的希腊违约。诺沃特尼的表态令市场对于欧债危机蔓延趋势的担忧略有缓解,避险需求相对回落令金价未能守住先前涨势。21日,欧盟各国领导人在布鲁塞尔召开紧急峰会,就解决希腊债务危机的问题展开讨论。峰会草案暗示,欧洲金融稳定机构(EFSF)将首次被允许通过预防性贷款帮助成员国,该草案出炉后进一步打压避险需求。由于峰会上欧元区领导人就希腊新一轮援助方案的部分问题达成一致,令市场关于欧债危机将持续蔓延的担忧有所降温,金市避险买盘减少,当日金价进一步回落。
与此同时,围绕美国举债上限谈判的担忧近期以来一直给予金市支撑,但美国方面上周二(19日)传出的消息,遏制了黄金价格的上涨。美国总统奥巴马19日称,由六个国会议员共同提出的一项赤字削减方案标志着谈判取得显著进展,这一表态对市场情绪提振效果明显,投资者纷纷选择获利回吐,拖累黄金期价在电子盘交易中大幅下挫。然而,22日美国国会参议院否决了众议院一项调高政府借债上限的计划,又给市场带来了新的担忧。此外,美国众议院议长贝纳22日向国会共和党议员表示,仍未达成协议避免债务违约,但谈判还在继续。美国债务上限谈判进展缓慢,市场避险需求再度回升,推动黄金期货22日重返1600美元关口上方。
挪威奥斯陆市中心爆炸案刺激市场避险需求陡升。22日,挪威首都奥斯陆市中心的挪威政府办公大楼附近发生大爆炸,之后约2小时,在离奥斯陆约40公里处的于特岛又发生枪击案,共造成92人死亡。这一突发事件增加发了市场的不确定性因素,令黄金市场避险买盘激增,助推纽约商品交易所黄金期货价格结束连续三个交易日的跌势小幅回升,重返1600美元关口以上。
——金价近期或维持高位震荡 全球经济的不确定性将继续为黄金提供支撑
当前国际金价重返1600美元关口上方,展望后市,由于黄金价格此前连涨十日,连续刷新收盘价历史新高,导致部分交易商不愿意进入市场,同时也吸引部分投资者在高位获利了结,将令金市承压;加之缺乏新的利好消息刺激,黄金的上涨动能肯能将逐渐减弱,这些因素或将导致金价回调。瑞银全球商品分析师Tom Price表示,从基本面看,目前市场购买黄金只是短期行为,随着欧洲和美国的主权债务问题趋于明朗,贵金属价格年底前会有所回调。Price说,“我们认为美国经济正在缓慢前进,这对于美元有正面影响,而对金价则有负面影响。预计黄金价格将走低至1600美元/盎司下方,2011年金价均值保持在1500美元/盎司。”
但另一方面,全球经济的不确定性还将继续为黄金形成支撑,因此尽管不排除国际金价在短期内可能回调,但除非经济前景突然明朗,或是欧洲或美国的债务问题达成稳定协议,否则金价下行的空间有限。RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero表示,尽管金价触及纪录高位,投资者仍认为全球市场的不确定性之多是金价买盘进一步增加的保证。FastMarkets的分析师James Moore在研究报告中称,只要美国没有就债务上限达成确切的协议,交易员和投资者就可能把金价的回调视为买入机会。
尽管欧元区领导人21日出台对希腊的新一轮援助方案,投资者对欧元区长期应对债务危机能力的看法并不乐观。美国百利金融集团高级黄金分析师麦克•戴利认为,希腊目前深陷债务泥潭,即使得到国际货币基金组织和欧盟的共同援助,也难以在短期内扭转局面,欧债危机不断蔓延或令欧元区经济复苏形势更加脆弱,这将继续支撑黄金的避险买需。
还有市场人士认为,金价突破1600美元的重要心理关口可能会吸引那些基于交易活动模型来进行买卖的投资者的兴趣,这些投资者往往将金价接近此类整数位视为市场动能增加的迹象。
经济数据方面,美国商务部19日公布的报告显示,受公寓楼开工大幅增加拉动,6月份美国新房开工量环比上升14.6%,至经季节调整按年率计算后的62.9万套,为今年1月份以来的最高水平。远高于预期的新房开工量对市场情绪有明显提振,打压市场避险需求,令当日金价承压。但全美地产经纪商协会(NAR)20日公布报告称,6月份美国成屋销售下滑0.8%。这一消息公布后,黄金期货价格削减此前跌幅。经济数据好坏不一,显示美国经济复苏之路依然曲折。
在金价上涨过程中,投资者在不断增持黄金。全球最大的黄金上市交易基金——SPDR Gold Trust(ETF)在金价10连阳期间,累计增持黄金43.53吨。之后当金价下跌时,部分资金选择撤离市场。SPDR Gold Trust自19日开始连续小幅减持黄金,其7月22日止的持仓量已降至1241.769吨,表明基金态度变得谨慎。
综合以上来看,国际金价近期仍可能维持高位震荡。
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