市场迎来政策密集期,黄金调整如期而至
昨日国际黄金开盘1603.35美元/盎司,市场在欧洲市场开盘后不久便创出记录最高位置1609.85美元/盎司,最终,在巨大的获利回吐压力下,在北京时间周三凌晨一点后开始大幅下挫,最低一度跌至1582美元/盎司,最终收于1589.55美元/盎司,日线收于一根略带上下影的大阴线,显示技术调整的到来。国际白银同样跟随了国际黄金的调整步伐,全日下跌近1.5美元,约合3.7%.
基本面重磅消息即将出炉,投资者高位回避。
本周三开始,关于对希腊新一轮救助方案的讨论将展开,欧元区官员将举行会晤草拟一份第二轮救助方案协议,最终周四将对此方案进行审批。目前,关于方案的具体内容或是意向并未有太多信息可供参考,这使得短期不确定性增加,投资者观望情绪有所增强。周五又将是针对美国债务上限调整方案议案谈判最终期限,而8月2号前,将是提高债务上限的最后期限,这里的任何一则消息,都将对市场产生巨大的冲击。
若最终欧元区通过一个被认为有效的第二轮救助方案协议,则将在短期内刺激投资者信息,金价可能受此影响,进一步回落,而目前来看,通过救助方案协议的可能性较大,但若其有效性仍值得怀疑(实际上包括索罗斯在内的众多投资大鳄认为希腊已经破产),其影响时间将是短期性的。
美国国债上限的提高则是市场将预期转变为现实的过程,QE3最终实质的进展将迈出第一步,据标准普尔上周四发布的新闻稿称,美国债务规模目前相当于GDP的近75%,预计2013年前将向84%攀升,2010的5月,这一数值曾经达到87.5%,若参照当时水平,目前仍有较大提升空间,然而,以60%的国家债务相对于GDP规模的警戒线而言,情况并不乐观。QE3的最终推出无论对于风险资产还是黄金,都将构成长期利好消息。
敏感的时间窗口来临,调整如期而至
在昨日的分析中,我们曾经对时间周期进行了两个假设,从最终的结果来看,调整可谓如期而至。结合已经被确认的假设进一步做出分析:
昨日是国际黄金7月4日见底以来的第十三个交易日,此前的连续12个交易日连续上涨,而在黄金的上升浪中,5 8 13通常是黄金浪式上涨运动中的关键时间周期,同时,作为江恩理论中的时间窗口,在基本面与消息面的共同作用下,市场在周三凌晨开始下跌,并有望于今日延续调整态势。
目前黄金日线图维持着惊人的65度角上涨,而昨日此角度趋势线被跌破并确认,预示着国际金价将展开一轮调整并将最终形成一根新的趋势线,而它的斜率又将是多少呢?这将同时取决于时间周期与价格的共同作用,若达到45度,则将是绝佳的尝试买入的机会。
下一个时间窗口将在周五,而周三周四,国际金价延续调整概率较大,根据以往经验,市场在今日仍然将有二次下跌向下继续试探支撑,下方重要支撑位置位于1575美元/盎司附近。
调整目标何在
昨日的冲高回落并大幅下跌显示当前巨大的获利回吐压力以及投资者对不确定性风险的担忧,而在周三周四关于希腊债务危机的第二轮救助方案出台前,这种担忧都仍然将主导市场,市场延续调整的概率较大。若昨日日K线确认调整开始,今日作为调整的第二个交易日,往往是一个调整延续的过程,预计今日市场将二次下跌,首先试探昨日1582美元/盎司低点,若有效击破,则市场将继续下探支撑。
参考技术面进行分析,以1478—1610美元/盎司作为区间,0.618黄金分割的支撑点位于1558美元/盎司。4小时布林下轨位于1475美元/盎司,通常的调整行情下,支撑位的支撑作用都是有效的,届时投资者可关注反弹情况。
而技术指标的修复将更有利于行情的进一步进行,目前,日线各项反趋势指标开始高位回落,确认调整趋势,目前仍有回落空间。
走势图表:
黄金4小时走势图表:
支撑以及阻力位
支撑位置
4小时布林下轨支撑:1575美元/盎司。
前期历史高点支撑:1576美元/盎司。
昨日低点支撑:1582美元/盎司。
0.618回调线支撑:1558美元/盎司。
阻力位置
4小时布林中轨支撑:1593美元/盎司。
前期支撑变阻力:1600美元/盎司。
技术指标:
4小时RSI:44,开始跌入50下方,显示进入空头市道,未出现超卖迹象,显示有进一步下跌动力。
4小时KD:20,开始逐渐跌入短期超卖区域,显示短期下跌进入后半段,提示密切关注支撑力度。
4小时MACD:黄柱逐渐缩短,数值为5,显示为多头市道中调整行情,数值仍有进一步缩小趋势,显示价格仍将调整。
综合支撑位置:1558—1573---1582美元/盎司
阻力位置: 1593---1600美元/盎司。
国际白银日线图表:
支撑以及阻力位置:
昨日下跌低点支撑:38.5美元/盎司。
120日均线支撑:37.61美元/盎司。
重要历史支撑位置:38美元/盎司
阻力位置:
5日均线阻力:39.5美元/盎司。
前期平台支撑变阻力:40美元/盎司。
综合支撑阻力位置:37.6—38---38.5美元/盎司
综合阻力位置:39.5—40美元/盎司。
操作策略:
市场如期调整后,今日预计将延续调整,从短期来看,预计国际黄金将有二次下跌发生,而下方最重要支撑位置位于1575美元/盎司,总体上,操作空间并不大,且未来几日重磅消息频出,给交易上带来较大的不确定性,昨日在提示冲高多单离场后,建议投资者未来几日休息为主。
伦敦金:则存在日内交易机会,可考虑在1593美元/盎司做空,止损1597美元,于1573美元/盎司做多,止损1568美元/盎司。止损8-10美元。
上海金T+D:对于这种更适合中线交易的品种而言,投资者尤其要注意控制交易节奏,对于目前这样的调整行情,笔者是不建议参与的。通常人的思维很难迅速逆向,在进行多头获利了结交易后,应注意适当休息,待市场更明朗后,再行交易。而基于对中期多头市场的判断,调整的机会对于TD投资者而言,未来将再次提供更好的交易机会,短期尽量避免双向交易,减少交易频率。
纸黄金:继续维持70%持仓,今日不交易。
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