空头以暴制暴,终极目标指向何方
短短三日时间下跌60美元/盎司的行情你见过么?如果这是问我,那么当然见过很多次,并且,这是一个非常好的信号。我们称这样的空头行情为暴力空头,简而言之,就是在三至五个交易日内迅速下跌60-80美元。
在
历史的暴力空头行情有哪些?(时间周期:2008年10月金融危机后)
时间 |
下跌周期 |
高点/低点 |
下跌幅度 |
|
6个交易日 |
996美元/896美元 |
100美元/盎司 |
|
5个交易日 |
1226美元/1116美元 |
110美元/盎司 |
|
3个交易日 |
1126美元/1142美元 |
84美元/盎司 |
|
5个交易日 |
1242美元/1165美元 |
77美元/盎司 |
|
3个交易日 |
1260美元 /1192美元 |
68美元/盎司 |
|
3个交易日 |
1408美元/1328美元 |
80美元/盎司 |
|
2个交易日 |
1430美元/1370美元 |
60美元/盎司 |
|
5个交易日 |
1423美元/1352美元 |
71美元/盎司 |
|
4个交易日 |
1575美元/1475美元 |
100美元/盎司 |
|
4个交易日 |
1558美元/1491美元 |
57美元/盎司 |
从上面的表格不难发现,实际上金融危机以后,国际黄金一年经历4 5次暴力空头行情并不足为奇,仅从上面的数据,我们很难找到什么规律。而对于当前而言,我们更希望得到在暴力空头行情发生后的交易策略。从过去三年的暴力空头行情来看,往往第一波迅速下跌后,市场空头氛围得以形成,特变是表现在投资者的情绪上(笔者对每一次的大幅下挫行情记忆尤甚,这些行情真正摧毁了多头投资者的信心,特别是在需求淡季时)。
交易策略?
多头策略:
暴力空头行情发生后,反弹力度是关键的,市场在下跌60美元./盎司时所遭遇的支撑实际上是危险的,下方往往会以时间再换取20-40美元的空间,因此,笔者认为目前的行情而言,做抄底的交易,并非明智之举。而若在5-7个交易日下跌80-100美元/盎司,则往往可以介入一些多头头寸进行抢反弹的交易。
风险控制:利用仓位进行控制,在进行左侧交易时,当价格下跌80美元时,介入10%的仓位,若底部迹象形成,增持至20%,若市场继续下跌,不考虑增加仓位。
空头策略:
在暴力空头行情发生后的一段时间内,市场多数情况下开始进入空头趋势运动中,投资者在选择做空位置可以以下三个标准作为参考:
1 暴力空头行情发生后,市场并没有快速地反弹,此时,耐心等待真正的反弹周期到来,在反弹进行到第5个交易日时,开始认真考虑建立空头头寸,并且遵循下跌周期与上周周期比为1:2的规律。亦暴力空头行情为3个交易日,反弹结束周期很可能为6个交易日。
2 市场暴挫后,随后反弹的价格开始进入整体下跌的50%黄金分割位置,如市场价格从1560美元/盎司下跌至1490美元/盎司,则当市场价格反弹至1520美元/盎司时,将提供一个做空的机会。
3 在暴力空头行情中,短中期反趋势指标会钝化,而当反弹开始,则会进入指标修复期,此时,观察4小时与日线的反趋势指标,如KD MACD RSI,多数情况下,4小时与日线反趋势指标同时重新进入超买区域时,此时价格往往再难以向上拓升,此时可以考虑介入。
风险控制:采取时间止损方式,当介入空头头寸后,耐心等待市场的第二轮调整,三个交易日内若市场价格仍未向下有效突破,届时考虑离场,初始介入头寸以20%为单位介入。
未来会怎样?
笔者认为,目前空头氛围已经形成,市场在7月将会见到一个更低的低点,这个位置很可能在1440美元/盎司—1460美元/盎司这一区间,而此轮下跌很可能在1480美元/盎司附近形成买入机会,市场很难一蹴而就直奔1440-1460美元/盎司区间。对于我们而言,短期市场空头的宣泄也许即将结束,而7月的火热的太阳,也许并不能阻止黄金的寒冬的降临。那么,持有好你的现金,在寒冷的时候,我们需要更多的粮食(现金)储备。当然,在打猎(做空)的机会出现的时候,不妨牺牲一些弹药,尝试尝试这种更快速的获利方式。
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