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“电荒”愈演愈烈。5月17日,中国电力企业联合会称此次“电荒”是2004年以来最严重的一次,而且其严峻程度“尚未探底”。消息一出,市场反应强烈。当日,险资重仓的煤炭个股全部上涨,电力行业个股则全线下跌。
而自此截至5月24日,受“电荒”影响较大的煤炭、电力、钢铁三大版块中,37只险资重仓股仅4只上涨。
“5·17”:10只煤炭股全部上涨
据WIND数据统计,在上市公司公布的一季度年报中,共有553只个股的前十大流通股股东名单中,出现了险资的身影。其中,有14只电力行业的个股,10只煤炭行业个股,13只钢铁行业个股。
5月17日,险资重仓的14只电力行业个股全部出现不同程度的下跌。据WIND数据统计,中国人寿一季度加仓的乐山电力和涪陵电力,当日分别下跌5.87%和4.51%;其次是平安人寿重仓的金山电力,当日下跌3.33%;太平洋人寿一季度新进的桂冠电力,当日下跌3.22%;光大永明人寿一季度新进的上海电力当日下跌2.91%;中国人寿重仓的内蒙华电和申能股份,当日分别下跌2.78%和2.56%;中国平安重仓的穗恒运A,当日下跌2.41%。还有广州控股当日下跌2.11%,国投电力当日下跌1.59%,大唐发电当日下跌0.79%,长江电力当日下跌0.61%,文山电力当日下跌0.15%,郴电国际当日下跌0.10%。
与之相反,险资重仓的10只煤炭行业个股,5月17日则出现不同程度的上涨。新华人寿一季度新进的兖州煤业,当日上涨5.62%;中国人寿一季度重仓的昊华能源,当日上涨3.96%;新华人寿新进的另一只煤炭行业个股盘江股份,当日上涨3.95%;人保财险和平安人寿共同重仓的上海能源,当日上涨2.81%。此外还有平煤股份当日上涨2.38%,靖远煤电当日上涨2.35%,中国神华当日上涨2.27%,神火股份当日上涨2.17%,兰花科创当日上涨1.71%,山煤国际当日上涨1.63%。
险资重仓的13只钢铁行业个股,5月17日,只有人民健康和中国人寿共同重仓的酒钢宏兴、泰康人寿两个账户重仓的大冶特钢、平安人寿重仓的莱钢股份,当日分别下跌4.11%、1.01%和0.47%。中国平安两账户重仓的首钢股份因重大事项自2010年10月29日以来一直处于停牌状态。安邦财险重仓的河北钢铁17日收盘价与前一交易日相同,涨幅为0。除此之外,武钢股份、鞍钢股份、新兴铸管、西宁钢铁、马钢股份、太钢不锈、八一钢铁和凌钢股份均小幅上涨。
6个交易日:仅4个股涨跌幅为正
据WIND数据统计,5月17日至24日,共6个交易内,上述险资重仓的三大板块,市场表现惨淡。除处于停牌状态的首钢股份外,仅有3只煤炭行业个股区间涨跌幅为正,分别是兖州煤业、神火股份和昊华能源的区间涨跌幅分别为3.71%、2.00%和1.64%,险资重仓的电力行业个股只有郴电国际的区间涨跌幅为正,涨幅为4.56%。其他32只个股的区间涨跌幅均为负。
险资一季度重仓的煤炭行业,5月17日至24日的区间跌幅不大,靖远煤电6个交易内下跌3.31%,跌幅最大。中国神华6个交易内下跌0.25%,跌幅最小。
险资一季度重仓的电力行业个股,5月17日至24日的区间跌幅,相比于煤炭行业较大。大唐发电6个交易日内下跌13.29%,文山发电下跌12.19%,乐山电力下跌10.60%,涪陵电力下跌9.85%,内蒙华电下跌8.63%,桂冠电力下跌8.28%。金山股份6个交易日内下跌幅度最小,为1.94%。
因为我国严格管控电价而开放煤炭原材料的价格,煤炭价格较高,而电价受到政府的严格管控,火电企业生产积极性不高。“不开工生产不会亏损,生产的越多亏损越多,所以电力企业宁可不生产,这也是造成电力供应紧张的一个原因。”信达证券首席策略分析师刘景德对记者做出如是解释。除此之外夏季来临,电力需求加大,再加之干旱导致水力发电减少,供需矛盾突出。
电力企业可能面临的亏损,也致使投资者对于电力行业股票的预期不乐观。
险资一季度重仓的钢铁行业个股,5月17日至24日的区间跌幅,酒钢宏兴跌幅最大为11.33%,莱钢股份下跌8.62%。八一钢铁下跌幅度较小,为1.11%。
“虽然近几日三大板块市场表现偏弱,但是从长远来看这些板块上涨的空间很大。所以,目前还看不出包括险资在内的机构投资有较大的抛售的动作,险资依然会持有一部分。”上述分析师表示。
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