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欧债危机及美国经济复苏乏力引发投资者心理恐慌,纽约股市4日出现近年来罕见的暴跌。 "疯狂"、"缴械"、"抛售"、 "走投无路""手足无措",这是记者当日采访业内人士听到频率最高的关键词。在恐慌情绪失控的情况下,人们把目光集中在了债券市场,然而,有交易员表示,目前债市泡沫高企,恐怕已不再是各路资金想要投靠的"避险天堂"。
美股各指标争相破纪录
截至4日收盘,纽约股市三大股指均创下今年新低,其中,道琼斯指数暴跌500点以上,创下自2008年12月以来的最大单日下跌点数。标准普尔指数跌约4.8%,从今年4月29日的高点下挫至今,下跌幅度已经超过10%。纳斯达克指数跌幅逾5%,创下2009年1月以来最大单日跌幅。
截至当日收盘,纽约股市当日交易换手率约为138亿手,远远超过了近期平均值74.8亿手,是自2010年6月25日以来的最高水平。
同时,芝加哥期权交易所VIX指数当日狂涨至31.66,创下2010年7月以来的新高,该指数当日飙升35.4%的涨幅更是创下了2007年2月以来的最高纪录。纽交所交易员约瑟夫对新华社记者表示,VIX指数通常被用来衡量股市波动性和恐慌程度,如此高的指数表明当日投资者已在"极度"恐慌下仓皇失措。
欧洲美国双重忧虑困扰投资者
"今天暴跌的原因九成在于欧洲。"约瑟夫对记者说。欧洲中央银行当日宣布维持1.5%的利率水平不变,并表示重新在二级市场购买政府债券,以向市场注入流动性。可是,交易员告诉记者,投资者已经不再相信欧洲央行的表态,大家都认为欧洲市场的流动性将会大幅紧缩。
"最近意大利和西班牙国债收益率攀升已经超过6%,我们没法相信欧洲央行在这种情况下还会继续购买这两个国家的债券,除非他们疯了。"约瑟夫说。
恐慌情绪还来自投资者对美国经济复苏步伐放缓的担忧,综合近期美国公布的经济数据,无论从制造业指数、消费者支出等均大幅低于经济发展正常时的平均水平,即使当日经济数据还算轻微利好,也无法挽救投资者的恐慌心态。
美国劳工部宣布,截至上周,首次领取失业救济的人数为40万人,该数值为四个月以来的新低。但是,投资者普遍认为单周的数值并不能充分反映就业市场总体的情况。目前,市场中已有观点表示新一轮金融危机将要到来,出现经济衰退的说法也不绝于耳。
对此,标普首席投资策略师萨姆•斯托瓦尔对新华社记者表示,即使近期一系列经济指标向坏,他仍然不认为这足以证明经济发生了衰退。他认为,美国劳工部即将于5日发布的就业报告非常关键,能帮助投资者判断出现经济衰退的风险到底有多大。
投资者恐慌无助 各路资金蜂拥债市
"投资者已经缴械了。"投资公司骑士资本的董事总经理皮特•肯尼说。他认为,从股市到油市,从现货到期货,无论是哪个市场、哪家公司还是哪个交易员,除了抛售还是抛售。
在极度恐慌的情绪下,华尔街有观点称"新熊市"可能到来,还有人寄希望于美联储出台第三轮量化宽松政策。然而,这在另一部分市场人士看来似乎不太可能。
华尔街资深市场人士,赢狮投资有限公司执行总裁对记者表示,4日的下跌可以看作是纽约股市惯性下跌开始。他说,"我们预计是正常调整,不会是大幅度的新熊市。"他认为,近期经济疲软是非常明显的,但是只要失业率不继续恶化,美联储就不会推出第三轮量化宽松政策。
同样受到恐慌情绪的影响,当日国际石油暴跌5%以上。然而本应属于避险品种的黄金和白银在当日也出现了暴跌,其中白银重挫接近7%。
全球曼氏金融旗下期货经纪公司 Lind Waldock 高级市场策略师菲利普认为,下跌的原因主要在于近期白银涨幅过大,投资者已经获利不少,4日各市场出现暴跌,导致投资者不得不平仓黄金或白银以便凑齐其他市场的保证金,或平衡投资组合中其他投资的损失。
无路可走的投资者只好疯狂地奔向有"避险天堂"之称的债券市场,导致10年期的美国国债收益率降低到了2.5%——这是自2010年10月初以来的新低。
可是债券市场就永远安全吗?阳升证券交易大厅主管本•威利斯对记者说:"看着人们一股脑儿涌向债务市场,让我想起了2000年初的互联网泡沫。你已经无法阻止他们疯狂地买入,因为每个人已经别无选择。"(完)
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